Warner Bros. Discovery 가치 평가
J5A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 J5A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: J5A ( €9.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J5A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
J5A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: J5A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| J5A 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | US$39.58b |
| 시가총액 | US$25.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 J5A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.3x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 3.6x | 6.6% | €9.4b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.7x | 0.8% | €366.5m |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.3x | n/a | €93.7m |
TKO TKO Group Holdings | 4.9x | 13.8% | US$27.5b |
J5A Warner Bros. Discovery | 0.6x | 0.9% | €25.0b |
Price-To-Sales 대 피어: J5A은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
J5A 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 38 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 38 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: J5A 은 Price-To-Sales 0.6 German Entertainment 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
J5A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 3.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: J5A 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.83 | €12.57 +27.9% | 25.3% | €21.30 | €8.71 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €10.15 | €12.19 +20.1% | 26.3% | €21.12 | €7.86 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €9.99 | €12.17 +21.8% | 26.7% | €21.22 | €7.90 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €9.89 | €11.16 +12.9% | 27.5% | €20.82 | €7.75 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €7.40 | €9.71 +31.1% | 34.5% | €20.23 | €5.52 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €7.50 | €9.54 +27.2% | 34.8% | €19.80 | €5.40 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €6.97 | €9.52 +36.6% | 35.0% | €19.79 | €5.40 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €7.66 | €10.72 +39.9% | 35.5% | €22.10 | €6.45 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €6.80 | €11.35 +66.8% | 33.5% | €22.39 | €6.53 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €7.55 | €11.49 +52.2% | 33.0% | €22.10 | €6.44 | n/a | 26 |
| May ’25 | €7.03 | €12.44 +77.1% | 30.2% | €22.37 | €6.53 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €8.10 | €12.66 +56.3% | 27.7% | €22.14 | €7.84 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €8.12 | €12.76 +57.3% | 29.2% | €22.20 | €6.48 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €9.70 | €14.19 +46.3% | 26.7% | €22.21 | €8.33 | €10.15 | 24 |
| Jan ’25 | €10.52 | €15.36 +46.1% | 25.4% | €23.08 | €8.31 | €9.99 | 23 |
| Dec ’24 | €10.00 | €15.05 +50.5% | 25.5% | €22.91 | €8.25 | €9.89 | 23 |
| Nov ’24 | €9.57 | €17.32 +81.1% | 22.0% | €24.38 | €9.38 | €7.40 | 25 |
| Oct ’24 | €10.34 | €18.29 +77.0% | 26.0% | €30.88 | €9.36 | €7.50 | 23 |
| Sep ’24 | €11.12 | €18.43 +65.8% | 28.2% | €30.25 | €9.17 | €6.97 | 23 |
| Aug ’24 | €11.83 | €18.40 +55.6% | 29.5% | €29.75 | €9.01 | €7.66 | 23 |
| Jul ’24 | €11.35 | €19.56 +72.4% | 31.0% | €33.67 | €9.35 | €6.80 | 24 |
| Jun ’24 | €10.51 | €19.42 +84.8% | 30.0% | €33.16 | €10.13 | €7.55 | 24 |
| May ’24 | €11.82 | €19.51 +65.2% | 30.1% | €32.81 | €10.03 | €7.03 | 22 |
| Apr ’24 | €13.74 | €20.42 +48.6% | 30.0% | €33.76 | €10.31 | €8.10 | 22 |
| Mar ’24 | €14.26 | €20.37 +42.8% | 31.4% | €33.76 | €10.32 | €8.12 | 21 |
| Feb ’24 | €13.80 | €19.52 +41.4% | 34.0% | €33.12 | €8.28 | €9.70 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 11:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Warner Bros. Discovery, Inc. 67 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Pierre-Marie D'Ornano | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |