Sinclair 가치 평가
HQ7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HQ7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HQ7 ( €14.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HQ7 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
HQ7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HQ7 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HQ7 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 판매 | US$3.37b |
| 시가총액 | US$979.70m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 33.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HQ7 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: HQ7은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HQ7 의 PS 비율은 DE Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HQ7 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HQ7 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.10 | €17.51 +24.2% | 29.1% | €28.96 | €12.55 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €15.00 | €17.51 +16.8% | 29.1% | €28.96 | €12.55 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €16.90 | €16.97 +0.4% | 27.6% | €28.33 | €12.27 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €15.80 | €14.71 -6.9% | 34.0% | €26.94 | €10.33 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €13.60 | €14.71 +8.1% | 34.0% | €26.94 | €10.33 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €12.50 | €14.71 +17.7% | 32.9% | €26.37 | €10.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €14.10 | €14.68 +4.1% | 34.2% | €26.67 | €9.20 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €12.30 | €14.68 +19.4% | 34.2% | €26.67 | €9.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €11.60 | €14.68 +26.6% | 34.2% | €26.67 | €9.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.60 | €14.85 +28.0% | 34.0% | €26.78 | €9.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €12.10 | €14.85 +22.8% | 34.0% | €26.78 | €9.23 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €13.60 | €15.20 +11.8% | 36.1% | €26.83 | €9.25 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €14.50 | €15.29 +5.5% | 34.1% | €26.74 | €9.22 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €14.59 0% | 34.0% | €24.73 | €9.16 | €15.00 | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €14.97 0% | 33.2% | €25.18 | €9.33 | €16.90 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €16.52 0% | 34.6% | €28.33 | €11.80 | €15.80 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €17.02 0% | 33.3% | €27.80 | €11.58 | €13.60 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €17.50 0% | 30.7% | €27.62 | €11.51 | €12.50 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €18.65 0% | 31.8% | €31.01 | €12.77 | €14.10 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €18.65 0% | 31.8% | €31.01 | €12.77 | €12.30 | 8 |
| Jun ’24 | €14.60 | €19.48 +33.4% | 30.1% | €31.60 | €13.01 | €11.60 | 9 |
| May ’24 | €17.50 | €20.72 +18.4% | 37.6% | €34.49 | €12.25 | €11.60 | 9 |
| Apr ’24 | €15.00 | €21.02 +40.1% | 38.3% | €34.98 | €12.43 | €12.10 | 9 |
| Mar ’24 | €15.30 | €22.22 +45.2% | 36.2% | €35.85 | €14.15 | €13.60 | 9 |
| Feb ’24 | €18.90 | €23.62 +25.0% | 45.4% | €46.02 | €12.88 | €14.50 | 9 |
| Jan ’24 | €14.10 | €25.47 +80.7% | 43.1% | €47.37 | €13.26 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 04:21 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sinclair, Inc. 25 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Edward Atorino | Benchmark Company |
| Stephen Weiss | BofA Global Research |