Sinclair 가치 평가
HQ7이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HQ7의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HQ7 ( €13.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HQ7 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HQ7의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HQ7는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| HQ7의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 매출 | US$3.34b |
| 시가총액 | US$1.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
HQ7의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: HQ7은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
HQ7의 PS 비율은 DE Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: HQ7 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 German Media 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
HQ7의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HQ7 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.30 | €14.61 +9.83% | 31.27% | €23.30 | €7.33 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €11.50 | €13.97 +21.48% | 32.88% | €23.26 | €7.32 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €12.70 | €13.72 +8.04% | 32.88% | €22.85 | €7.19 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €12.20 | €13.84 +13.41% | 32.88% | €23.04 | €7.25 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €12.60 | €14.84 +17.77% | 31.71% | €25.10 | €10.39 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €11.60 | €15.14 +30.49% | 31.71% | €25.61 | €10.60 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €12.30 | €15.14 +23.07% | 31.71% | €25.61 | €10.60 | n/a | 7 |
| May ’26 | €12.60 | €15.06 +19.50% | 32.68% | €26.57 | €10.63 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €14.50 | €15.74 +8.52% | 32.17% | €27.54 | €11.01 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €13.20 | €17.03 +29.01% | 30.58% | €28.84 | €11.54 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €14.00 | €17.51 +25.10% | 29.08% | €28.96 | €12.55 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €15.00 | €17.51 +16.76% | 29.08% | €28.96 | €12.55 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €16.90 | €16.97 +0.43% | 27.57% | €28.33 | €12.27 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €15.80 | €14.82 -6.19% | 34.03% | €27.16 | €10.41 | €11.50 | 8 |
| Oct ’25 | €13.60 | €14.71 +8.14% | 34.03% | €26.94 | €10.33 | €12.70 | 8 |
| Sep ’25 | €12.50 | €14.82 +18.56% | 32.93% | €26.57 | €10.08 | €12.20 | 8 |
| Aug ’25 | €14.10 | €14.80 +4.94% | 34.18% | €26.88 | €9.27 | €12.60 | 8 |
| Jul ’25 | €12.30 | €14.80 +20.30% | 34.18% | €26.88 | €9.27 | €11.60 | 8 |
| Jun ’25 | €11.60 | €14.80 +27.56% | 34.18% | €26.88 | €9.27 | €12.30 | 8 |
| May ’25 | €11.60 | €14.85 +28.05% | 33.98% | €26.78 | €9.23 | €12.60 | 8 |
| Apr ’25 | €12.10 | €14.85 +22.76% | 33.98% | €26.78 | €9.23 | €14.50 | 8 |
| Mar ’25 | €13.60 | €15.20 +11.76% | 36.06% | €26.83 | €9.25 | €13.20 | 7 |
| Feb ’25 | €14.50 | €15.29 +5.46% | 34.13% | €26.74 | €9.22 | €14.00 | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €14.59 0% | 33.98% | €24.73 | €9.16 | €15.00 | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €14.97 0% | 33.21% | €25.18 | €9.33 | €16.90 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €16.52 0% | 34.55% | €28.33 | €11.80 | €15.80 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 18:24 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sinclair, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Edward Atorino | Benchmark Company |
| Stephen Weiss | BofA Global Research |