Sinclair 가치 평가
HQ7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HQ7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HQ7 ( €12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HQ7 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
HQ7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HQ7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HQ7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.6x |
| 수익 | US$131.00m |
| 시가총액 | US$980.96m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.9x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HQ7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HQ7은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HQ7 의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HQ7 은 Price-To-Earnings 7.6 German Media 업계 평균( 27.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HQ7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.6x |
| 공정 PE 비율 | 21.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HQ7 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.00 | €14.84 +23.66% | 31.71% | €25.10 | €10.39 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €11.60 | €15.14 +30.49% | 31.71% | €25.61 | €10.60 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €12.30 | €15.14 +23.07% | 31.71% | €25.61 | €10.60 | n/a | 7 |
| May ’26 | €12.60 | €15.06 +19.50% | 32.68% | €26.57 | €10.63 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €14.50 | €15.74 +8.52% | 32.17% | €27.54 | €11.01 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €13.20 | €17.03 +29.01% | 30.58% | €28.84 | €11.54 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €14.00 | €17.51 +25.10% | 29.08% | €28.96 | €12.55 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €15.00 | €17.51 +16.76% | 29.08% | €28.96 | €12.55 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €16.90 | €16.97 +0.43% | 27.57% | €28.33 | €12.27 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €15.80 | €14.82 -6.19% | 34.03% | €27.16 | €10.41 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €13.60 | €14.71 +8.14% | 34.03% | €26.94 | €10.33 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €12.50 | €14.82 +18.56% | 32.93% | €26.57 | €10.08 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €14.10 | €14.80 +4.94% | 34.18% | €26.88 | €9.27 | €12.60 | 8 |
| Jul ’25 | €12.30 | €14.80 +20.30% | 34.18% | €26.88 | €9.27 | €11.60 | 8 |
| Jun ’25 | €11.60 | €14.80 +27.56% | 34.18% | €26.88 | €9.27 | €12.30 | 8 |
| May ’25 | €11.60 | €14.85 +28.05% | 33.98% | €26.78 | €9.23 | €12.60 | 8 |
| Apr ’25 | €12.10 | €14.85 +22.76% | 33.98% | €26.78 | €9.23 | €14.50 | 8 |
| Mar ’25 | €13.60 | €15.20 +11.76% | 36.06% | €26.83 | €9.25 | €13.20 | 7 |
| Feb ’25 | €14.50 | €15.29 +5.46% | 34.13% | €26.74 | €9.22 | €14.00 | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €14.59 0% | 33.98% | €24.73 | €9.16 | €15.00 | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €14.97 0% | 33.21% | €25.18 | €9.33 | €16.90 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €16.52 0% | 34.55% | €28.33 | €11.80 | €15.80 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €17.02 0% | 33.35% | €27.80 | €11.58 | €13.60 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €17.50 0% | 30.75% | €27.62 | €11.51 | €12.50 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €18.65 0% | 31.85% | €31.01 | €12.77 | €14.10 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/04 12:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/04 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sinclair, Inc. 25 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Edward Atorino | Benchmark Company |
| Stephen Weiss | BofA Global Research |