Bastei Lübbe AG

XTRA:BST 주식 보고서

시가총액: €129.4m

Bastei Lübbe 가치 평가

BST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BST ( €9.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BST 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BST 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익€10.70m
시가총액€129.36m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균67.7x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.4m
G6P Going Public Media
72.6xn/a€1.4m
SBV Schwabenverlag
173.8xn/a€1.4m
SYZ SYZYGY
16.3x22.0%€38.6m
BST Bastei Lübbe
12.1x0.1%€129.4m

Price-To-Earnings 대 피어: BST은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BST 의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BST 12.1x업계 평균 12.8xNo. of Companies16PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BST 은 Price-To-Earnings 12.1 German Media 업계 평균( 25.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BST 12.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.80
€11.40
+16.3%
7.0%€12.20€10.60n/a2
Nov ’25€9.25
€10.73
+15.9%
9.1%€11.70€9.75n/a2
Oct ’25€9.20
€10.73
+16.6%
9.1%€11.70€9.75n/a2
Sep ’25€9.70
€10.73
+10.6%
9.1%€11.70€9.75n/a2
Aug ’25€8.25
€10.58
+28.2%
7.8%€11.40€9.75n/a2
Jul ’25€7.70
€8.63
+12.1%
14.7%€10.40€7.50n/a3
Jun ’25€7.20
€8.63
+19.9%
14.7%€10.40€7.50n/a3
May ’25€6.45
€8.63
+33.9%
14.7%€10.40€7.50n/a3
Apr ’25€6.45
€8.63
+33.9%
14.7%€10.40€7.50n/a3
Mar ’25€6.55
€8.60
+31.3%
14.9%€10.40€7.50n/a3
Feb ’25€6.70
€7.80
+16.4%
2.8%€8.00€7.50n/a3
Jan ’25€5.90
€7.67
+29.9%
3.1%€8.00€7.50n/a3
Dec ’24€5.80
€7.75
+33.6%
3.2%€8.00€7.50n/a2
Nov ’24€5.40
€7.75
+43.5%
0.6%€7.80€7.70€9.252
Oct ’24€5.05
€7.75
+53.5%
0.6%€7.80€7.70€9.202
Sep ’24€5.10
€7.75
+52.0%
0.6%€7.80€7.70€9.702
Aug ’24€5.20
€7.50
+44.2%
2.7%€7.70€7.30€8.252
Jul ’24€4.84
€6.20
+28.1%
5.7%€6.70€5.90€7.703
Jun ’24€4.18
€6.20
+48.3%
5.7%€6.70€5.90€7.203
May ’24€4.62
€6.20
+34.2%
5.7%€6.70€5.90€6.453
Apr ’24€4.61
€6.20
+34.5%
5.7%€6.70€5.90€6.453
Mar ’24€4.80
€6.20
+29.2%
5.7%€6.70€5.90€6.553
Feb ’24€4.65
€6.10
+31.2%
7.5%€6.70€5.60€6.703
Jan ’24€4.44
€6.10
+37.4%
7.5%€6.70€5.60€5.903
Dec ’23€5.04
€6.15
+22.0%
8.9%€6.70€5.60€5.802
Nov ’23€4.88
€7.50
+53.7%
5.3%€7.90€7.10€5.402

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Obiz

€26.2m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.36

7D

-9.0%

1Y

-19.9%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.20

7D

-1.4%

1Y

-8.5%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.17

7D

0.9%

1Y

-29.5%