Paradox Interactive AB (publ)

DB:ETA 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Paradox Interactive 가치 평가

ETA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ETA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ETA ( €15.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ETA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ETA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ETA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ETA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ETA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ETA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52x
수익SEK 372.08m
시가총액SEK 19.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ETA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ETA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
SAX Ströer SE KGaA
23.1x29.2%€2.7b
M8G Verve Group
15x22.0%€764.1m
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
EVD CTS Eventim KGaA
31.4x13.2%€7.9b
ETA Paradox Interactive
52x41.4%€19.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ETA은 Price-To-Earnings 비율(52x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ETA 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ETA 52.0x업계 평균 14.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ETA 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ETA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ETA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52x
공정 PE 비율26.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ETA 52 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ETA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.76
€19.06
+20.9%
20.2%€24.35€12.17n/a6
Nov ’25€17.24
€18.17
+5.4%
23.8%€24.04€12.02n/a6
Oct ’25€16.56
€16.50
-0.3%
23.4%€20.85€10.86n/a5
Sep ’25€12.14
€16.50
+36.0%
23.4%€20.85€10.86n/a5
Aug ’25€13.16
€16.26
+23.5%
22.5%€20.43€11.06n/a5
Jul ’25€12.44
€17.23
+38.5%
22.7%€21.98€11.43n/a5
Jun ’25€13.04
€19.81
+51.9%
19.0%€23.51€13.93n/a4
May ’25€14.71
€20.70
+40.7%
9.4%€23.04€18.78n/a4
Apr ’25€16.14
€22.48
+39.3%
9.2%€24.81€19.49n/a4
Mar ’25€17.08
€22.48
+31.6%
9.2%€24.81€19.49n/a4
Feb ’25€18.01
€22.44
+24.6%
10.6%€24.64€18.92n/a4
Jan ’25€19.93
€22.47
+12.8%
10.7%€24.75€18.67n/a4
Dec ’24€18.11
€22.47
+24.1%
10.7%€24.75€18.67n/a4
Nov ’24€17.66
€22.14
+25.4%
11.4%€24.58€18.22€17.244
Oct ’24€20.00
€24.66
+23.3%
5.6%€26.44€22.66€16.564
Sep ’24€23.16
€25.22
+8.9%
3.0%€26.38€24.28€12.144
Aug ’24€26.38
€25.22
-4.4%
7.0%€27.04€22.32€13.164
Jul ’24€22.86
€22.46
-1.7%
3.5%€23.81€21.84€12.444
Jun ’24€23.18
€21.85
-5.7%
13.8%€24.71€16.00€13.045
May ’24€23.20
€20.07
-13.5%
12.9%€23.00€15.93€14.715
Apr ’24€22.33
€18.93
-15.2%
7.3%€19.78€16.18€16.145
Mar ’24€20.13
€18.93
-6.0%
7.3%€19.78€16.18€17.085
Feb ’24€16.13
€17.78
+10.3%
5.3%€18.70€16.10€18.015
Jan ’24€18.84
€18.60
-1.2%
6.7%€20.28€16.59€19.935
Dec ’23€17.93
€18.60
+3.8%
6.7%€20.28€16.59€18.115
Nov ’23€18.30
€18.45
+0.8%
7.1%€20.22€16.54€17.665

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

7D

-1.8%

1Y

-27.4%