Eutelsat Group

DB:E3B 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Eutelsat Group 가치 평가

E3B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E3B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: E3B ( €2.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E3B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

E3B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E3B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 E3B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E3B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E3B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매€1.21b
시가총액€1.35b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E3B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E3B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
TC1 Tele Columbus
0.2x3.2%€97.9m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.4%€1.2b
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.6%€2.7b
RRTL RTL Group
0.7x3.8%€4.2b
E3B Eutelsat Group
1.1x7.5%€1.4b

Price-To-Sales 대 피어: E3B은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

E3B 의 PS 비율은 DE Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SBV Schwabenverlag
0.1xn/aUS$1.44m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
E3B 1.1x업계 평균 0.7xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: E3B 은 German Media 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

E3B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

E3B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: E3B 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E3B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.88
€3.41
+18.4%
17.1%€4.50€2.80n/a10
Dec ’25€2.92
€3.48
+19.3%
16.0%€4.50€2.80n/a10
Nov ’25€3.74
€3.54
-5.4%
17.2%€4.80€3.00n/a10
Oct ’25€3.97
€3.66
-7.6%
20.8%€5.50€3.00n/a11
Sep ’25€4.17
€3.69
-11.6%
21.6%€5.50€3.00n/a10
Aug ’25€4.77
€3.77
-20.9%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jul ’25€3.79
€3.77
-0.4%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jun ’25€4.52
€3.72
-17.7%
23.1%€5.50€3.00n/a9
May ’25€3.78
€4.16
+9.9%
47.7%€9.50€3.00n/a9
Apr ’25€3.95
€4.47
+13.2%
48.0%€9.50€3.00n/a7
Mar ’25€3.57
€4.48
+25.3%
44.7%€9.50€3.00n/a8
Feb ’25€3.49
€4.73
+35.5%
42.5%€9.50€3.00n/a8
Jan ’25€4.19
€4.97
+18.6%
40.8%€9.50€3.00n/a7
Dec ’24€3.78
€5.84
+54.4%
30.1%€9.50€4.00€2.927
Nov ’24€4.02
€7.81
+94.5%
34.8%€14.00€5.30€3.748
Oct ’24€5.42
€8.13
+50.0%
32.0%€14.00€5.30€3.978
Sep ’24€5.61
€8.13
+45.0%
32.0%€14.00€5.30€4.178
Aug ’24€6.11
€8.09
+32.5%
32.6%€14.00€5.30€4.778
Jul ’24€6.00
€8.29
+38.1%
30.7%€14.00€5.40€3.798
Jun ’24€5.96
€8.36
+40.4%
29.4%€14.00€6.00€4.528
May ’24€5.95
€8.43
+41.6%
29.7%€14.00€6.00€3.788
Apr ’24€6.19
€8.81
+42.3%
27.2%€14.00€6.00€3.959
Mar ’24€6.66
€9.04
+35.8%
23.8%€14.00€6.00€3.5710
Feb ’24€7.00
€9.74
+39.1%
22.2%€14.00€6.00€3.4910
Jan ’24€7.05
€9.94
+41.1%
22.7%€14.00€6.00€4.1910
Dec ’23€7.66
€9.94
+29.8%
22.7%€14.00€6.00€3.7810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 14:38
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eutelsat Group 38 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Maurits HeldringABN AMRO Bank N.V.
Myriam CohenAlphaValue
Pierre BucailleBanco BPI, S.A.