Storytel AB (publ)

DB:DST 주식 보고서

시가총액: €403.1m

Storytel 가치 평가

DST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DST ( €5.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DST 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DST 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DST 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매SEK 3.72b
시가총액SEK 4.64b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DST 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DST 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
BST Bastei Lübbe
1.1x2.9%€129.4m
M8G Verve Group
1.9x12.6%€764.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€351.0m
MF8 Cash.Medien
2.2xn/a€4.4m
DST Storytel
1.2x9.4%€4.6b

Price-To-Sales 대 피어: DST은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DST 의 PS 비율은 DE Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DST 1.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DST 은 German Media 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DST 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DST PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DST 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.15
€8.25
+60.3%
15.8%€9.55€6.95n/a2
Nov ’25€5.61
€8.25
+47.1%
15.8%€9.55€6.95n/a2
Oct ’25€4.57
€7.89
+72.9%
12.4%€8.87€6.92n/a2
Sep ’25€4.42
€7.53
+70.4%
8.6%€8.18€6.88n/a2
Aug ’25€5.29
€7.53
+42.5%
8.6%€8.18€6.88n/a2
Jul ’25€4.72
€6.46
+36.9%
28.6%€8.37€3.96n/a3
Jun ’25€4.68
€6.31
+34.7%
28.6%€8.14€3.85n/a3
May ’25€4.27
€6.27
+47.1%
28.7%€8.32€3.94n/a3
Apr ’25€4.44
€6.27
+41.2%
28.7%€8.32€3.94n/a3
Mar ’25€5.15
€6.37
+23.7%
28.7%€8.45€4.00n/a3
Feb ’25€4.00
€5.73
+43.2%
24.8%€7.38€3.91n/a3
Jan ’25€3.66
€5.73
+56.5%
24.8%€7.38€3.91n/a3
Dec ’24€3.33
€5.73
+72.3%
24.8%€7.38€3.91n/a3
Nov ’24€2.75
€5.59
+103.0%
24.8%€7.20€3.81€5.613
Oct ’24€2.59
€5.55
+114.8%
23.0%€6.70€3.77€4.573
Sep ’24€2.74
€5.55
+102.9%
23.0%€6.70€3.77€4.423
Aug ’24€3.28
€6.00
+83.3%
21.0%€7.33€4.31€5.293
Jul ’24€2.81
€6.00
+113.5%
21.0%€7.33€4.31€4.723
Jun ’24€3.03
€6.17
+103.9%
20.9%€7.60€4.47€4.683
May ’24€3.43
€6.45
+87.9%
17.9%€7.48€4.84€4.273
Apr ’24€3.14
€7.30
+132.6%
24.1%€9.23€4.97€4.443
Mar ’24€3.80
€7.30
+92.1%
24.1%€9.23€4.97€5.153
Feb ’24€4.62
€7.93
+71.9%
19.3%€9.15€5.77€4.003
Jan ’24€3.95
€8.67
+119.2%
24.8%€11.25€5.99€3.663
Dec ’23€4.08
€8.67
+112.5%
24.8%€11.25€5.99€3.333
Nov ’23€3.58
€10.76
+200.7%
18.6%€12.74€8.02€2.753

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

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2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

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€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

7D

-1.8%

1Y

-27.4%