DeNA Co., Ltd.

DB:D2N 주식 보고서

시가총액: €1.8b

DeNA 가치 평가

D2N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D2N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: D2N ( €16.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D2N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D2N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D2N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 D2N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D2N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D2N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.2x
판매JP¥131.85b
시가총액JP¥294.53b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D2N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D2N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.6%€2.6b
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.4%€1.1b
RRTL RTL Group
0.7x3.8%€4.1b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€349.3m
D2N DeNA
2.2x4.8%€294.5b

Price-To-Sales 대 피어: D2N은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

D2N 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
D2N 2.2x업계 평균 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: D2N 은 German Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

D2N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

D2N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: D2N 2.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D2N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.30
€11.76
-27.9%
11.3%€13.04€9.41n/a5
Dec ’25€14.90
€11.55
-22.5%
11.3%€12.81€9.24n/a5
Nov ’25€10.80
€10.79
-0.08%
9.7%€12.50€9.47n/a5
Oct ’25€10.70
€10.79
+0.9%
9.7%€12.50€9.47n/a5
Sep ’25€10.10
€10.74
+6.3%
10.7%€12.45€8.97n/a7
Aug ’25€9.15
€10.01
+9.4%
10.7%€11.61€8.36n/a7
Jul ’25€8.90
€10.01
+12.5%
10.7%€11.61€8.36n/a7
Jun ’25€8.40
€10.32
+22.8%
12.0%€11.96€8.61n/a7
May ’25€9.25
€10.50
+13.5%
12.9%€12.07€8.69n/a7
Apr ’25€8.90
€9.79
+10.0%
13.2%€11.71€8.06n/a6
Mar ’25€8.95
€9.69
+8.3%
14.1%€11.83€8.14n/a6
Feb ’25€9.35
€9.90
+5.8%
13.7%€11.83€8.14n/a6
Jan ’25€8.75
€10.29
+17.6%
10.7%€12.14€8.99n/a7
Dec ’24€9.20
€10.76
+17.0%
18.9%€15.62€8.82€14.908
Nov ’24€9.10
€11.22
+23.3%
18.8%€15.98€9.02€10.808
Oct ’24€9.50
€11.88
+25.0%
15.4%€16.15€9.50€10.708
Sep ’24€9.60
€11.87
+23.7%
13.7%€16.04€10.06€10.109
Aug ’24€11.00
€12.22
+11.1%
13.2%€16.20€10.16€9.159
Jul ’24€11.90
€12.22
+2.7%
13.2%€16.20€10.16€8.909
Jun ’24€12.00
€12.74
+6.1%
14.6%€17.29€10.17€8.409
May ’24€12.50
€12.20
-2.4%
8.2%€13.59€10.20€9.258
Apr ’24€12.30
€13.41
+9.0%
14.6%€17.77€10.66€8.908
Mar ’24€11.80
€13.48
+14.3%
14.7%€17.75€10.65€8.958
Feb ’24€12.60
€13.17
+4.5%
14.6%€17.25€10.35€9.358
Jan ’24€12.30
€13.17
+7.1%
14.6%€17.25€10.35€8.758
Dec ’23€12.80
€13.18
+2.9%
13.9%€17.04€10.23€9.208

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 07:45
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DeNA Co., Ltd. 27 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Keiichi YoneshimaBarclays
Michael HickeyBenchmark Company
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)