EVT Limited

DB:AQHE 주식 리포트

시가총액: €1.2b

EVT 가치 평가

AQHE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AQHE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: AQHE ( €7.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AQHE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AQHE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AQHE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AQHE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AQHE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AQHE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율48.7x
이익AU$40.11m
시가총액AU$1.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AQHE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AQHE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.3x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
20.3x19.04%€352.7m
EVD CTS Eventim KGaA
20.1x11.16%€5.6b
EDL Edel SE KGaA
7.9x8.14%€100.8m
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
AQHE EVT
48.7x19.05%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AQHE은 Price-To-Earnings 비율(48.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AQHE의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AQHE 48.7x업계 평균 15.3xNo. of Companies15PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AQHE 은 German Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(20.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AQHE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AQHE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.7x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AQHE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AQHE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€7.20
€9.46
+31.32%
7.86%€10.19€8.16n/a7
Apr ’27€7.80
€9.39
+20.42%
8.95%€10.33€7.94n/a7
Mar ’27€7.85
€9.39
+19.66%
9.60%€10.38€7.97n/a7
Feb ’27€7.20
€8.99
+24.85%
10.87%€10.07€7.74n/a7
Jan ’27€7.10
€9.03
+27.25%
10.72%€10.25€7.57n/a7
Dec ’26€7.65
€8.95
+17.04%
9.73%€10.06€7.44n/a7
Nov ’26€8.05
€8.96
+11.28%
9.81%€10.08€7.45n/a7
Oct ’26€7.35
€8.79
+19.64%
9.89%€10.05€7.43n/a7
Sep ’26€7.70
€8.78
+14.08%
9.89%€10.04€7.42n/a7
Aug ’26€9.45
€9.39
-0.67%
14.02%€10.69€7.20n/a7
Jul ’26€9.10
€9.02
-0.88%
13.50%€10.61€7.15n/a7
Jun ’26€9.10
€8.86
-2.65%
12.03%€10.82€7.29n/a7
May ’26€7.85
€8.41
+7.17%
8.23%€9.08€7.19n/a7
Apr ’26€7.70
€8.72
+13.20%
8.23%€9.41€7.45€7.807
Mar ’26€8.50
€9.09
+6.91%
8.49%€9.75€7.72€7.857
Feb ’26€7.05
€7.89
+11.92%
9.51%€9.45€6.93€7.207
Jan ’26€6.75
€7.91
+17.12%
9.95%€9.57€6.92€7.107
Dec ’25€6.90
€8.22
+19.14%
10.59%€9.81€7.09€7.656
Nov ’25€6.50
€8.09
+24.47%
10.54%€9.79€7.08€8.057
Oct ’25€6.50
€7.97
+22.56%
11.58%€9.82€6.90€7.357
Sep ’25€6.55
€7.99
+22.04%
11.35%€9.82€6.91€7.707
Aug ’25€6.80
€7.91
+16.33%
12.47%€9.44€6.83€9.457
Jul ’25€7.05
€8.14
+15.43%
13.05%€9.70€7.01€9.107
Jun ’25€6.90
€8.04
+16.47%
13.05%€9.58€6.93€9.107
May ’25€7.20
€7.95
+10.36%
12.63%€9.51€6.87€7.857
Apr ’25€7.35
€7.93
+7.92%
12.63%€9.49€6.86€7.707
€9.24
Fair Value
22.0% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/28 15:18
종가2026/04/28 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

EVT Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
John O'SheaBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc