EVT 가치 평가
AQHE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AQHE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AQHE ( €6.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AQHE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AQHE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AQHE 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AQHE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | AU$1.22b |
| 시가총액 | AU$1.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.9x |
| PEG 비율 | 11x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AQHE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.1x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €346.6m |
EVD CTS Eventim KGaA | 3.3x | 6.6% | €8.7b |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.2x | n/a | €84.2m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 2.1% | €93.6m |
AQHE EVT | 1.5x | 4.3% | €1.9b |
Price-To-Sales 대 피어: AQHE은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AQHE 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 39 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 39 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: AQHE 은 German Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AQHE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 2.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AQHE 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.80 | €7.90 +16.2% | 9.5% | €9.47 | €6.93 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €6.75 | €7.91 +17.1% | 9.9% | €9.57 | €6.92 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €6.90 | €8.07 +16.9% | 10.6% | €9.63 | €6.96 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.50 | €8.11 +24.7% | 10.5% | €9.81 | €7.10 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €6.50 | €7.86 +21.0% | 11.6% | €9.69 | €6.81 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €6.55 | €7.99 +22.0% | 11.4% | €9.82 | €6.91 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €6.80 | €7.90 +16.2% | 12.5% | €9.44 | €6.82 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €7.05 | €8.15 +15.6% | 13.0% | €9.72 | €7.03 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €6.90 | €8.06 +16.8% | 13.0% | €9.61 | €6.94 | n/a | 7 |
| May ’25 | €7.20 | €7.93 +10.1% | 12.6% | €9.48 | €6.85 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.35 | €7.93 +7.9% | 12.6% | €9.49 | €6.86 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.95 | €7.93 +14.1% | 12.6% | €9.49 | €6.86 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €7.30 | €8.51 +16.6% | 15.8% | €11.32 | €7.02 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.45 | €8.56 +14.9% | 15.6% | €11.44 | €7.09 | €6.75 | 7 |
| Dec ’24 | €6.20 | €8.41 +35.7% | 15.6% | €11.23 | €6.97 | €6.90 | 7 |
| Nov ’24 | €6.15 | €8.48 +37.9% | 16.1% | €11.14 | €6.91 | €6.50 | 6 |
| Oct ’24 | €6.60 | €8.72 +32.1% | 14.2% | €11.25 | €7.54 | €6.50 | 6 |
| Sep ’24 | €7.10 | €8.61 +21.2% | 13.9% | €11.09 | €7.44 | €6.55 | 6 |
| Aug ’24 | €7.25 | €9.43 +30.1% | 10.4% | €10.81 | €8.28 | €6.80 | 6 |
| Jul ’24 | €7.05 | €9.96 +41.2% | 10.7% | €11.47 | €8.28 | €7.05 | 6 |
| Jun ’24 | €7.15 | €10.00 +39.9% | 10.5% | €11.40 | €8.23 | €6.90 | 6 |
| May ’24 | €7.10 | €10.00 +40.9% | 10.5% | €11.40 | €8.23 | €7.20 | 6 |
| Apr ’24 | €7.40 | €10.03 +35.5% | 11.4% | €11.70 | €8.45 | €7.35 | 7 |
| Mar ’24 | €8.15 | €10.19 +25.0% | 12.2% | €11.93 | €8.29 | €6.95 | 7 |
| Feb ’24 | €9.00 | €10.34 +14.9% | 12.7% | €12.19 | €8.29 | €7.30 | 7 |
| Jan ’24 | €8.00 | €10.51 +31.3% | 12.7% | €12.39 | €8.43 | €7.45 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 18:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
EVT Limited 13 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Nicholas McGarrigle | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| John O'Shea | Bell Potter |