Next 15 Group 가치 평가
8LS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 8LS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 8LS ( €4.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8LS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
8LS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 8LS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8LS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.3x |
| 이익 | UK£15.88m |
| 시가총액 | UK£353.74m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
8LS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 8LS은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
8LS의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8LS 은 German Media 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균(27.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
8LS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.3x |
| 공정 PE 비율 | 34.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8LS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.50 | €5.60 +24.44% | 10.23% | €6.69 | €5.02 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €3.48 | €5.53 +58.83% | 10.23% | €6.60 | €4.95 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €3.40 | €5.53 +62.57% | 10.23% | €6.60 | €4.95 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €4.64 | €5.53 +19.12% | 10.23% | €6.60 | €4.95 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €3.74 | €5.25 +40.41% | 16.51% | €6.64 | €3.94 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €3.02 | €5.26 +74.23% | 17.64% | €6.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €3.10 | €5.26 +69.65% | 17.64% | €6.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €2.92 | €5.52 +88.95% | 18.79% | €6.76 | €3.83 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €3.20 | €6.35 +98.55% | 17.02% | €7.76 | €4.49 | n/a | 5 |
| May ’26 | €2.94 | €6.30 +114.41% | 17.02% | €7.70 | €4.46 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €3.44 | €8.19 +138.11% | 12.19% | €9.45 | €6.58 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €3.62 | €8.19 +126.27% | 12.19% | €9.45 | €6.58 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €4.02 | €8.19 +103.75% | 12.19% | €9.45 | €6.58 | €4.50 | 6 |
| Jan ’26 | €4.58 | €9.20 +100.92% | 12.08% | €10.59 | €7.50 | €3.48 | 6 |
| Dec ’25 | €5.00 | €9.20 +84.04% | 12.08% | €10.59 | €7.50 | €3.40 | 6 |
| Nov ’25 | €4.72 | €9.20 +94.96% | 12.08% | €10.59 | €7.50 | €4.64 | 6 |
| Oct ’25 | €5.40 | €9.20 +70.41% | 12.08% | €10.59 | €7.50 | €3.74 | 6 |
| Sep ’25 | €9.90 | €13.93 +40.72% | 11.70% | €17.23 | €11.88 | €3.02 | 6 |
| Aug ’25 | €10.10 | €13.93 +37.93% | 11.70% | €17.23 | €11.88 | €3.10 | 6 |
| Jul ’25 | €9.20 | €14.07 +52.94% | 11.86% | €17.12 | €11.81 | €2.92 | 6 |
| Jun ’25 | €11.90 | €13.82 +16.12% | 11.53% | €16.86 | €11.63 | €3.20 | 6 |
| May ’25 | €10.40 | €13.92 +33.85% | 11.57% | €16.91 | €11.67 | €2.94 | 6 |
| Apr ’25 | €10.60 | €13.74 +29.59% | 12.87% | €16.95 | €10.99 | €3.44 | 6 |
| Mar ’25 | €10.50 | €13.58 +29.33% | 13.32% | €16.96 | €11.00 | €3.62 | 6 |
| Feb ’25 | €10.70 | €13.51 +26.23% | 14.61% | €16.94 | €10.98 | €4.02 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/01 14:59 |
| 종가 | 2026/01/30 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Next 15 Group plc는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Larwood | Berenberg |
| Ciaran Donnelly | Berenberg |
| Iain Daly | Canaccord Genuity |