Outbrain 가치 평가
852 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 852 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 852 ( €7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 852 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
852 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 852 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 852 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 107.4x |
| 수익 | US$3.51m |
| 시가총액 | US$377.34m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 100.4x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 852 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 852은 Price-To-Earnings 비율(107.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
852 의 PE 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 852 은 European Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 107.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 15.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
852 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 107.4x |
| 공정 PE 비율 | 25.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 852 107.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.00 | €6.46 -7.6% | 22.1% | €8.68 | €5.11 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.10 | €5.55 +8.9% | 11.1% | €6.53 | €4.94 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.00 | €5.40 +35.0% | 10.2% | €6.30 | €4.95 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.32 | €5.40 +25.0% | 10.2% | €6.30 | €4.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.54 | €5.50 +21.0% | 10.2% | €6.41 | €5.04 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.62 | €5.10 +10.3% | 16.3% | €6.49 | €4.17 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.58 | €5.01 +9.4% | 15.9% | €6.50 | €4.18 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.30 | €5.01 +16.6% | 15.9% | €6.50 | €4.18 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.80 | €4.69 +23.4% | 22.4% | €6.54 | €3.74 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.62 | €4.79 +32.4% | 23.7% | €6.52 | €3.72 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.24 | €4.63 +42.9% | 20.4% | €6.46 | €3.69 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.74 | €4.98 +33.0% | 25.3% | €7.30 | €3.65 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.94 | €5.45 +38.3% | 29.9% | €8.23 | €3.66 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.46 | €5.49 +58.8% | 31.8% | €8.44 | €3.75 | €5.10 | 7 |
| Nov ’24 | €3.94 | €5.92 +50.3% | 21.4% | €8.20 | €4.56 | €4.00 | 7 |
| Oct ’24 | €4.68 | €5.92 +26.5% | 21.4% | €8.20 | €4.56 | €4.32 | 7 |
| Sep ’24 | €5.20 | €5.92 +13.9% | 21.4% | €8.20 | €4.56 | €4.54 | 7 |
| Aug ’24 | €4.70 | €5.35 +13.8% | 26.9% | €8.14 | €3.62 | €4.62 | 6 |
| Jul ’24 | €4.44 | €5.27 +18.7% | 27.4% | €8.25 | €3.67 | €4.58 | 6 |
| Jun ’24 | €4.16 | €5.40 +29.9% | 28.6% | €8.24 | €3.66 | €4.30 | 5 |
| May ’24 | €3.52 | €5.80 +64.8% | 23.2% | €7.52 | €3.76 | €3.80 | 6 |
| Apr ’24 | €3.61 | €5.80 +60.9% | 23.2% | €7.52 | €3.76 | €3.62 | 6 |
| Mar ’24 | €4.14 | €5.68 +37.2% | 29.5% | €8.34 | €3.71 | €3.24 | 6 |
| Feb ’24 | €4.58 | €5.45 +19.1% | 33.2% | €8.30 | €3.69 | €3.74 | 6 |
| Jan ’24 | €3.41 | €5.58 +63.7% | 33.2% | €8.49 | €3.77 | €3.94 | 6 |
| Dec ’23 | €3.68 | €6.56 +78.4% | 25.3% | €8.69 | €3.86 | €3.46 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 04:02 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Outbrain Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ross Sandler | Barclays |
| Zachary Cummins | B. Riley Securities, Inc. |
| Daniel Day | B. Riley Securities, Inc. |