Magnite 가치 평가
15R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 15R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 15R ( €13.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 15R 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
15R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 15R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 15R 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 70.8x |
| 수익 | US$30.91m |
| 시가총액 | US$2.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.9x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 15R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 15R은 Price-To-Earnings 비율(70.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(60.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
15R 의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 15R 은 German Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 70.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 31 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
15R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 70.8x |
| 공정 PE 비율 | 36.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 15R 70.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.90 | €17.29 +24.41% | 14.78% | €21.28 | €11.52 | n/a | 13 |
| May ’26 | €10.62 | €17.07 +60.80% | 18.78% | €21.97 | €9.67 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €10.38 | €19.12 +84.26% | 10.98% | €23.17 | €13.90 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €15.70 | €19.85 +26.50% | 10.55% | €24.03 | €14.42 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €16.60 | €18.74 +12.88% | 11.17% | €20.97 | €14.30 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €15.90 | €17.50 +10.08% | 14.35% | €20.90 | €12.35 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €15.50 | €16.44 +6.09% | 13.66% | €19.59 | €12.13 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.32 | €15.80 +39.66% | 16.00% | €19.38 | €12.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €12.25 | €16.03 +30.94% | 14.57% | €19.24 | €12.83 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €12.15 | €16.03 +32.02% | 14.57% | €19.24 | €12.83 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €13.29 | €16.08 +21.03% | 12.17% | €19.40 | €12.93 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €12.17 | €15.37 +26.28% | 12.78% | €18.63 | €13.04 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €11.34 | €14.80 +30.50% | 13.49% | €18.43 | €11.98 | n/a | 9 |
| May ’25 | €8.51 | €14.74 +73.23% | 12.02% | €16.91 | €12.21 | €10.62 | 8 |
| Apr ’25 | €9.45 | €14.30 +51.36% | 13.30% | €16.61 | €11.99 | €10.38 | 8 |
| Mar ’25 | €10.97 | €14.08 +28.44% | 13.77% | €16.65 | €12.03 | €15.70 | 9 |
| Feb ’25 | €8.09 | €12.12 +49.81% | 13.19% | €14.76 | €10.15 | €16.60 | 11 |
| Jan ’25 | €8.56 | €12.31 +43.89% | 12.54% | €14.76 | €10.14 | €15.90 | 10 |
| Dec ’24 | €7.29 | €12.31 +68.83% | 12.54% | €14.76 | €10.14 | €15.50 | 10 |
| Nov ’24 | €6.18 | €13.83 +123.63% | 10.35% | €16.75 | €11.16 | €11.32 | 11 |
| Oct ’24 | €7.08 | €13.83 +95.33% | 10.35% | €16.75 | €11.16 | €12.25 | 11 |
| Sep ’24 | €7.86 | €13.67 +73.95% | 10.35% | €16.55 | €11.04 | €12.15 | 11 |
| Aug ’24 | €13.56 | €14.24 +5.08% | 13.39% | €17.86 | €9.82 | €13.29 | 11 |
| Jul ’24 | €12.47 | €14.41 +15.59% | 13.47% | €18.27 | €10.05 | €12.17 | 11 |
| Jun ’24 | €10.97 | €14.03 +27.95% | 10.81% | €16.49 | €10.07 | €11.34 | 11 |
| May ’24 | €8.46 | €13.86 +63.89% | 12.47% | €16.38 | €9.10 | €8.51 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 16:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Magnite, Inc. 26 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Alexandra Ross | Berenberg |
| Murali Sankar | Boenning & Scattergood, Inc. |