Universal Music Group N.V.

DB:0VD 주식 보고서

시가총액: €41.3b

Universal Music Group 가치 평가

0VD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0VD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0VD ( €22.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0VD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0VD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0VD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0VD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0VD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0VD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.7x
수익€1.55b
시가총액€41.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0VD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0VD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.4x
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a81.1%€351.6m
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
0VD Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0VD은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0VD 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0VD 26.7x업계 평균 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0VD 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0VD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0VD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.7x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0VD 26.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0VD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.46
€26.83
+19.4%
16.1%€35.00€15.00n/a19
Nov ’25€22.99
€26.88
+16.9%
16.0%€35.00€15.00n/a19
Oct ’25€23.10
€27.23
+17.9%
16.3%€33.00€15.00n/a18
Sep ’25€23.94
€27.74
+15.9%
15.8%€33.00€15.00n/a19
Aug ’25€21.65
€28.11
+29.8%
15.8%€33.00€15.00n/a19
Jul ’25€27.75
€30.23
+8.9%
17.1%€37.00€12.00n/a18
Jun ’25€28.50
€30.33
+6.4%
16.2%€36.00€12.00n/a20
May ’25€27.76
€29.74
+7.1%
16.9%€36.00€12.00n/a20
Apr ’25€27.80
€29.27
+5.3%
16.9%€35.00€12.00n/a20
Mar ’25€27.50
€29.08
+5.7%
18.3%€35.00€12.00n/a20
Feb ’25€27.15
€28.35
+4.4%
17.6%€33.00€12.00n/a20
Jan ’25€25.73
€27.55
+7.1%
17.8%€34.00€12.00n/a20
Dec ’24€24.26
€27.30
+12.5%
17.8%€33.00€12.00n/a20
Nov ’24€23.11
€27.23
+17.8%
18.0%€33.00€12.00€22.9919
Oct ’24€24.59
€26.07
+6.0%
20.4%€33.00€11.00€23.1019
Sep ’24€22.85
€25.55
+11.8%
19.7%€31.00€11.00€23.9419
Aug ’24€23.38
€25.55
+9.3%
19.7%€31.00€11.00€21.6519
Jul ’24€20.48
€24.88
+21.5%
20.5%€31.00€11.00€27.7518
Jun ’24€18.67
€25.41
+36.1%
20.1%€32.00€11.00€28.5019
May ’24€19.57
€25.38
+29.7%
19.5%€32.00€11.00€27.7620
Apr ’24€23.37
€25.93
+11.0%
18.2%€33.00€11.00€27.8020
Mar ’24€22.45
€26.17
+16.6%
19.7%€36.00€11.00€27.5020
Feb ’24€23.15
€25.78
+11.3%
19.7%€36.00€11.00€27.1522
Jan ’24€22.67
€24.98
+10.2%
19.9%€35.00€11.00€25.7322
Dec ’23€22.31
€24.66
+10.5%
18.6%€32.00€11.00€24.2622
Nov ’23€19.92
€24.67
+23.8%
18.6%€32.00€11.00€23.1122

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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