Electronic Arts Inc.

XTRA:ERT 주식 보고서

시가총액: €41.7b

Electronic Arts 가치 평가

ERT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ERT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ERT ( €158.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €251.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ERT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ERT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ERT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ERT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ERT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ERT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.8x
수익US$1.05b
시가총액US$43.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ERT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ERT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.6x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
9999 NetEase
14.6x8.9%HK$430.5b
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
7974 Nintendo
29.1x12.0%JP¥9.5t
ERT Electronic Arts
41.8x13.0%€43.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ERT은 Price-To-Earnings 비율(41.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ERT 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ERT 41.8x업계 평균 13.9xNo. of Companies11PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ERT 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ERT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ERT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.8x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ERT 41.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ERT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€158.30
€148.93
-5.9%
7.0%€168.87€131.96n/a24
Nov ’25€139.76
€148.93
+6.6%
7.0%€168.87€131.96n/a24
Oct ’25€128.40
€144.76
+12.7%
6.8%€165.78€126.83n/a24
Sep ’25€135.96
€144.18
+6.0%
6.5%€165.23€126.41n/a25
Aug ’25€137.62
€147.46
+7.1%
6.8%€169.00€129.29n/a24
Jul ’25€128.46
€140.21
+9.1%
5.8%€158.98€126.25n/a25
Jun ’25€120.70
€140.11
+16.1%
5.5%€158.22€125.64n/a26
May ’25€118.64
€142.15
+19.8%
5.0%€159.00€126.27n/a27
Apr ’25€122.78
€140.38
+14.3%
4.6%€152.41€129.32n/a26
Mar ’25€129.42
€140.39
+8.5%
4.5%€152.26€129.19n/a26
Feb ’25€125.40
€139.66
+11.4%
4.6%€151.80€128.80n/a26
Jan ’25€124.02
€134.49
+8.4%
5.8%€146.74€117.75n/a25
Dec ’24€126.64
€134.89
+6.5%
5.7%€147.65€118.48n/a25
Nov ’24€117.64
€136.51
+16.0%
6.2%€151.39€120.17€139.7626
Oct ’24€113.72
€134.32
+18.1%
6.4%€149.74€118.86€128.4027
Sep ’24€111.30
€133.77
+20.2%
6.8%€149.96€117.56€135.9626
Aug ’24€124.36
€131.58
+5.8%
6.4%€146.80€117.62€137.6226
Jul ’24€119.36
€129.84
+8.8%
4.8%€141.70€118.69€128.4626
Jun ’24€119.14
€130.08
+9.2%
5.1%€139.50€116.25€120.7027
May ’24€112.08
€122.03
+8.9%
7.0%€136.73€102.09€118.6428
Apr ’24€110.02
€123.69
+12.4%
7.8%€140.20€103.31€122.7827
Mar ’24€103.72
€125.53
+21.0%
7.8%€142.74€105.18€129.4226
Feb ’24€104.36
€124.56
+19.4%
8.6%€142.92€101.95€125.4028
Jan ’24€112.80
€141.00
+25.0%
7.7%€177.36€118.87€124.0229
Dec ’23€124.72
€144.78
+16.1%
7.8%€181.95€121.94€126.6429
Nov ’23€127.32
€151.23
+18.8%
8.4%€188.66€130.46€117.6429

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.0%

1Y

-11.4%