PlayWay 가치 평가
6P5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6P5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6P5 ( €60 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6P5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
6P5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6P5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6P5의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.4x |
| 이익 | zł150.50m |
| 시가총액 | zł1.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5x |
| 기업가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | -1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
6P5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6P5은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
6P5의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6P5 은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 German Entertainment 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
6P5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 6P5 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €60.00 | €65.63 +9.38% | 3.57% | €68.92 | €63.63 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €64.70 | €65.63 +1.43% | 3.57% | €68.92 | €63.63 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €67.00 | €72.41 +8.08% | 12.09% | €84.50 | €64.08 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €64.40 | €74.22 +15.25% | 11.24% | €84.55 | €64.12 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | €74.22 0% | 11.24% | €84.55 | €64.12 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | €74.25 0% | 11.24% | €84.59 | €64.15 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €77.00 | €83.39 +8.29% | 8.49% | €91.31 | €74.13 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €83.07 0% | 8.49% | €90.97 | €73.85 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €85.27 0% | 8.49% | €93.38 | €75.81 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €78.25 0% | 13.25% | €92.28 | €67.54 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €78.25 0% | 13.25% | €92.28 | €67.54 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €63.80 | €76.87 +20.49% | 13.25% | €90.66 | €66.36 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €63.20 | €81.11 +28.33% | 13.18% | €90.33 | €66.12 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €65.40 | €80.14 +22.53% | 13.18% | €89.25 | €65.33 | €64.70 | 3 |
| Oct ’25 | €69.10 | €81.60 +18.09% | 13.18% | €90.88 | €66.52 | €67.00 | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €81.60 0% | 11.73% | €90.02 | €68.21 | €64.40 | 3 |
| Aug ’25 | €62.60 | €81.60 +30.35% | 11.73% | €90.02 | €68.21 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €81.50 | €90.73 +11.32% | 19.22% | €111.82 | €69.12 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €75.40 | €90.73 +20.33% | 19.22% | €111.82 | €69.12 | €77.00 | 3 |
| May ’25 | €67.70 | €87.25 +28.87% | 3.19% | €90.03 | €84.46 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €64.70 | €86.81 +34.17% | 1.84% | €88.40 | €85.21 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €64.00 | €86.81 +35.63% | 1.84% | €88.40 | €85.21 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €86.81 0% | 1.84% | €88.40 | €85.21 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €88.01 0% | 1.84% | €89.63 | €86.40 | €63.80 | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €92.77 0% | 7.43% | €99.66 | €85.88 | €63.20 | 2 |
| Nov ’24 | €77.10 | €90.51 +17.39% | 7.43% | €97.23 | €83.79 | €65.40 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 05:02 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PlayWay S.A.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tomasz Duda | Erste Group Bank AG |
| Marcin Nowak | Ipopema Securities S.A. |
| Michal Wojciechowski | Ipopema Securities S.A. |