everplay group plc

BST:2EC 주식 보고서

시가총액: €396.1m

everplay group 가치 평가

2EC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2EC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.54
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2EC ( €3.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2EC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2EC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2EC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2EC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2EC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2EC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매UK£167.42m
시가총액UK£328.32m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2EC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2EC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.2%€350.4m
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x11.0%€15.2m
NWO New Work
1.5xn/a€464.2m
M8G Verve Group
1.5x10.5%€630.8m
2EC everplay group
2x1.9%€328.3m

Price-To-Sales 대 피어: 2EC은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2EC 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2EC 2.0x업계 평균 1.6xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2EC 은 German Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2EC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2EC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2EC 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2EC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€4.18
0%
9.4%€4.81€3.57n/a10
Feb ’26€3.04
€4.12
+35.6%
9.4%€4.74€3.52n/a10
Jan ’26n/a
€4.42
0%
15.3%€5.92€3.59n/a11
Dec ’25n/a
€4.20
0%
19.3%€5.82€2.73n/a11
Nov ’25n/a
€4.20
0%
19.3%€5.82€2.73n/a11
Oct ’25n/a
€4.20
0%
19.3%€5.82€2.73n/a11
Sep ’25n/a
€4.20
0%
18.8%€5.77€2.71n/a11
Aug ’25n/a
€4.18
0%
19.7%€5.83€2.74n/a12
Jul ’25n/a
€4.13
0%
20.6%€5.78€2.71n/a11
Jun ’25n/a
€4.02
0%
20.9%€5.75€2.70n/a13
May ’25n/a
€3.97
0%
21.9%€5.73€2.69n/a12
Apr ’25n/a
€3.81
0%
25.2%€5.75€2.64n/a12
Mar ’25n/a
€4.14
0%
33.5%€7.50€2.64n/a12
Feb ’25n/a
€4.33
0%
34.0%€7.51€2.64€3.0413
Jan ’25n/a
€4.77
0%
46.8%€10.20€2.10n/a12
Dec ’24€2.10
€5.29
+152.0%
38.2%€10.12€2.60n/a12
Nov ’24n/a
€6.41
0%
23.6%€10.05€4.13n/a11
Oct ’24n/a
€6.43
0%
22.6%€10.11€4.16n/a12
Sep ’24n/a
€6.68
0%
21.4%€10.23€4.21n/a11
Aug ’24€3.90
€6.61
+69.4%
20.9%€10.22€4.20n/a12
Jul ’24n/a
€6.70
0%
18.2%€10.19€5.53n/a12
Jun ’24n/a
€6.70
0%
18.2%€10.19€5.53n/a12
May ’24n/a
€6.56
0%
18.4%€10.03€5.41n/a12
Apr ’24n/a
€6.57
0%
18.5%€10.01€5.40n/a12
Mar ’24n/a
€6.78
0%
17.5%€9.98€5.67n/a11
Feb ’24n/a
€6.53
0%
21.4%€10.06€3.96n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€4.64
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 09:22
장 마감 주가2025/01/29 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

everplay group plc 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexander deGrooteArden Partners Plc.
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays