Sumitomo Bakelite 가치 평가
SZ8이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SZ8의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SZ8 ( €28.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SZ8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SZ8의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SZ8는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SZ8의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.8x |
| 이익 | JP¥19.83b |
| 시가총액 | JP¥452.57b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SZ8의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SZ8은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SZ8의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SZ8 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(22.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SZ8의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.8x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SZ8 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.20 | €31.43 +11.44% | 13.11% | €37.84 | €24.02 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €27.80 | €31.54 +13.45% | 13.11% | €37.98 | €24.11 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €28.40 | €30.56 +7.61% | 10.54% | €34.42 | €24.72 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €28.20 | €30.45 +7.99% | 8.71% | €33.03 | €25.38 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €28.20 | €30.25 +7.27% | 8.56% | €33.23 | €25.54 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €25.60 | €28.39 +10.91% | 5.64% | €30.46 | €25.66 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €24.00 | €28.35 +18.14% | 8.83% | €30.65 | €23.58 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €24.00 | €29.24 +21.82% | 10.42% | €33.19 | €24.45 | n/a | 7 |
| May ’26 | €20.20 | €29.61 +46.58% | 8.23% | €33.41 | €25.23 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €20.40 | €29.66 +45.39% | 8.23% | €33.47 | €25.27 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €22.60 | €30.69 +35.82% | 7.99% | €34.74 | €26.23 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €23.20 | €30.27 +30.49% | 8.65% | €33.47 | €25.27 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €23.20 | €31.19 +34.44% | 8.96% | €34.28 | €25.89 | €28.20 | 7 |
| Dec ’25 | €22.80 | €30.72 +34.72% | 9.11% | €33.86 | €25.57 | €27.80 | 7 |
| Nov ’25 | €23.40 | €30.19 +29.01% | 9.00% | €33.10 | €25.13 | €28.40 | 6 |
| Oct ’25 | €25.20 | €29.97 +18.92% | 13.20% | €34.13 | €23.70 | €28.20 | 6 |
| Sep ’25 | €23.80 | €30.21 +26.93% | 12.88% | €33.65 | €23.81 | €28.20 | 6 |
| Aug ’25 | €24.80 | €29.10 +17.34% | 11.15% | €31.75 | €22.46 | €25.60 | 6 |
| Jul ’25 | €26.60 | €28.80 +8.27% | 11.42% | €31.90 | €22.15 | €24.00 | 6 |
| Jun ’25 | €25.20 | €28.01 +11.17% | 12.93% | €32.38 | €22.08 | €24.00 | 6 |
| May ’25 | €26.20 | €28.06 +7.11% | 14.01% | €33.68 | €22.96 | €20.20 | 6 |
| Apr ’25 | €28.20 | €28.06 -0.48% | 14.01% | €33.68 | €22.96 | €20.40 | 6 |
| Mar ’25 | €27.00 | €25.61 -5.14% | 5.09% | €27.24 | €23.48 | €22.60 | 5 |
| Feb ’25 | €22.90 | €24.64 +7.58% | 5.89% | €27.06 | €23.33 | €23.20 | 5 |
| Jan ’25 | €23.40 | €25.15 +7.48% | 3.80% | €26.44 | €24.18 | €23.20 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/01 09:30 |
| 종가 | 2025/12/30 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sumitomo Bakelite Company Limited는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Niima Komura | BofA Global Research |
| Takao Kanai | Citigroup Inc |
| Masao Yoshida | CLSA |