Ramaco Resources, Inc.

MUN:5R02 주식 보고서

시가총액: €604.6m

Ramaco Resources 가치 평가

5R02 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5R02 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5R02 ( €11.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5R02 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5R02 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5R02 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5R02 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5R02 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5R02 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.1x
수익US$34.31m
시가총액US$640.64m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5R02 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5R02 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€200.6m
ACT AlzChem Group
12.2x12.6%€610.6m
STO3 Sto SE KGaA
11x7.8%€727.4m
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€354.0m
5R02 Ramaco Resources
19.1x36.9%€640.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 5R02은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5R02 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5R02 19.1x업계 평균 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5R02 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5R02 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5R02 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.1x
공정 PE 비율24.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5R02 은 예상 19.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5R02 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.80
€17.60
+49.1%
4.3%€18.52€16.67n/a3
Nov ’25€9.30
€17.07
+83.5%
6.7%€18.28€15.54n/a3
Oct ’25€10.50
€17.09
+62.8%
4.3%€17.99€16.19n/a3
Sep ’25€11.30
€18.06
+59.8%
4.1%€18.96€17.16n/a3
Aug ’25€12.50
€19.29
+54.3%
3.9%€20.21€18.37n/a3
Jul ’25€13.00
€19.72
+51.7%
3.9%€20.42€18.56n/a4
Jun ’25€12.80
€19.72
+54.1%
3.9%€20.42€18.56n/a4
May ’25€15.40
€21.88
+42.1%
5.6%€22.59€19.76n/a4
Apr ’25€15.32
€21.78
+42.2%
6.4%€23.17€19.46n/a4
Mar ’25€16.13
€22.64
+40.4%
19.4%€29.88€18.68n/a4
Feb ’25€17.57
€22.31
+27.0%
19.4%€29.44€18.40n/a4
Jan ’25€15.64
€17.29
+10.5%
10.1%€18.52€14.82n/a3
Dec ’24€15.21
€14.47
-4.9%
18.2%€18.38€11.03n/a4
Nov ’24€11.21
€13.05
+16.4%
16.6%€15.19€9.49€9.304
Oct ’24€10.46
€11.07
+5.8%
17.0%€14.28€9.52€10.504
Sep ’24€7.27
€8.33
+14.6%
27.6%€10.11€3.94€11.305
Aug ’24€8.29
€8.90
+7.3%
31.4%€11.98€3.95€12.505
Jul ’24€7.66
€8.70
+13.7%
32.1%€11.96€3.95€13.005
Jun ’24n/a
€9.53
0%
27.3%€11.86€4.79€12.805
May ’24n/a
€9.58
0%
27.3%€11.92€4.81€15.405
Apr ’24n/a
€10.01
0%
27.9%€11.99€4.84€15.325
Mar ’24n/a
€10.31
0%
27.2%€12.13€4.90€16.135
Feb ’24n/a
€10.67
0%
29.2%€13.97€4.89€17.575
Jan ’24n/a
€10.78
0%
29.2%€14.12€4.94€15.645
Dec ’23n/a
€12.84
0%
30.1%€15.98€5.24€15.215
Nov ’23n/a
€14.23
0%
45.3%€24.65€5.39€11.215

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%