Evolution Mining Limited

DB:WE7 주식 보고서

시가총액: €6.3b

Evolution Mining 가치 평가

WE7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WE7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WE7 ( €3.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WE7 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WE7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WE7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WE7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WE7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WE7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.9x
수익AU$422.27m
시가총액AU$10.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WE7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WE7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.5x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
WE7 Evolution Mining
23.9x9.6%€10.1b

Price-To-Earnings 대 피어: WE7은 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WE7 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WE7 23.9x업계 평균 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WE7 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WE7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WE7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.9x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WE7 23.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WE7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.05
€2.83
-7.3%
13.9%€3.24€1.85n/a16
Nov ’25€3.06
€2.84
-7.3%
13.9%€3.22€1.86n/a16
Oct ’25€2.86
€2.52
-11.9%
12.9%€3.08€1.85n/a16
Sep ’25€2.54
€2.36
-7.2%
13.2%€2.83€1.81n/a17
Aug ’25€2.38
€2.36
-0.9%
12.6%€2.83€1.81n/a17
Jul ’25€2.09
€2.37
+13.6%
12.1%€2.74€1.77n/a17
Jun ’25€2.36
€2.43
+2.9%
12.6%€2.82€1.84n/a17
May ’25€2.46
€2.42
-1.8%
15.6%€2.97€1.82n/a17
Apr ’25€2.12
€2.16
+1.8%
12.4%€2.59€1.75n/a17
Mar ’25€1.80
€2.11
+17.1%
11.7%€2.52€1.74n/a17
Feb ’25€1.94
€2.16
+11.3%
11.4%€2.55€1.76n/a16
Jan ’25€2.40
€2.29
-4.5%
13.5%€2.77€1.78n/a14
Dec ’24€2.49
€2.20
-11.8%
10.9%€2.64€1.80n/a16
Nov ’24€2.15
€2.14
-0.4%
11.2%€2.62€1.79€3.0616
Oct ’24€1.98
€2.16
+9.1%
12.0%€2.66€1.81€2.8616
Sep ’24€2.16
€2.06
-4.6%
13.3%€2.59€1.47€2.5416
Aug ’24€2.22
€2.10
-5.4%
13.8%€2.66€1.51€2.3816
Jul ’24€1.95
€2.04
+4.6%
16.0%€2.57€1.35€2.0915
Jun ’24€2.08
€1.97
-5.2%
15.8%€2.43€1.40€2.3615
May ’24€2.13
€1.98
-7.1%
15.8%€2.42€1.39€2.4617
Apr ’24€1.90
€1.91
+0.7%
17.6%€2.46€1.42€2.1216
Mar ’24€1.78
€1.97
+10.9%
17.1%€2.57€1.48€1.8015
Feb ’24€2.04
€2.12
+3.9%
18.1%€2.99€1.56€1.9416
Jan ’24€1.83
€1.85
+1.3%
24.7%€2.96€1.26€2.4016
Dec ’23€1.84
€1.83
-0.6%
24.7%€2.98€1.26€2.4916
Nov ’23€1.32
€1.74
+31.5%
27.5%€2.95€1.25€2.1516

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%