Toray Industries 가치 평가
TOR1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TOR1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TOR1 ( €5.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TOR1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TOR1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TOR1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TOR1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.7x |
| 이익 | JP¥59.32b |
| 시가총액 | JP¥1.52t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TOR1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TOR1은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TOR1의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TOR1 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(20.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TOR1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.7x |
| 공정 PE 비율 | 23.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOR1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.54 | €6.11 +10.22% | 12.43% | €7.48 | €4.76 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €5.25 | €6.20 +18.21% | 12.18% | €7.68 | €4.89 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €5.50 | €6.32 +14.94% | 12.18% | €7.82 | €4.98 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €5.66 | €6.38 +12.72% | 12.37% | €7.87 | €5.01 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €6.04 | €6.35 +5.23% | 11.54% | €7.52 | €4.98 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €5.76 | €6.82 +18.38% | 11.25% | €7.81 | €5.17 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €6.12 | €6.95 +13.57% | 11.36% | €7.95 | €5.07 | n/a | 12 |
| May ’26 | €5.52 | €6.94 +25.83% | 11.91% | €7.82 | €5.11 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €6.40 | €6.96 +8.79% | 11.91% | €7.83 | €5.12 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €6.36 | €6.69 +5.15% | 14.67% | €7.72 | €5.04 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €6.66 | €6.72 +0.91% | 14.20% | €8.10 | €5.42 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €6.02 | €6.49 +7.79% | 13.88% | €8.03 | €5.37 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €5.90 | €6.21 +5.24% | 16.15% | €8.04 | €4.51 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €4.88 | €5.74 +17.60% | 10.94% | €6.96 | €4.49 | €5.25 | 11 |
| Oct ’25 | €5.21 | €5.55 +6.58% | 12.78% | €6.95 | €4.06 | €5.50 | 12 |
| Sep ’25 | €4.62 | €5.56 +20.31% | 12.47% | €7.03 | €4.10 | €5.66 | 12 |
| Aug ’25 | €4.74 | €5.10 +7.73% | 10.51% | €5.98 | €3.83 | €6.04 | 12 |
| Jul ’25 | €4.36 | €5.13 +17.67% | 10.98% | €6.02 | €3.86 | €5.76 | 11 |
| Jun ’25 | €4.58 | €5.12 +11.68% | 10.92% | €6.05 | €3.82 | €6.12 | 12 |
| May ’25 | €4.27 | €5.12 +19.93% | 12.71% | €6.25 | €3.95 | €5.52 | 12 |
| Apr ’25 | €4.38 | €5.17 +18.11% | 12.66% | €6.29 | €3.97 | €6.40 | 12 |
| Mar ’25 | €4.22 | €5.25 +24.32% | 13.99% | €6.31 | €3.98 | €6.36 | 11 |
| Feb ’25 | €4.58 | €5.66 +23.55% | 12.25% | €6.60 | €4.09 | €6.66 | 11 |
| Jan ’25 | €4.64 | €5.75 +23.95% | 11.48% | €6.45 | €4.19 | €6.02 | 11 |
| Dec ’24 | €4.70 | €5.46 +16.26% | 11.04% | €6.14 | €3.99 | €5.90 | 12 |
| Nov ’24 | €4.58 | €5.66 +23.59% | 9.86% | €6.27 | €4.08 | €4.88 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 15:24 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Toray Industries, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Atsushi Ikeda | Citigroup Inc |