Teijin Limited

DB:TIJ 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Teijin 가치 평가

TIJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TIJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TIJ ( €8.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TIJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TIJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TIJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TIJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TIJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TIJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매JP¥1.03t
시가총액JP¥255.01b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TIJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TIJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.1b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x19.2%€27.6m
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
TIJ Teijin
0.2x2.8%€255.0b

Price-To-Sales 대 피어: TIJ은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TIJ 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x4.3%
TIJ Teijin
 0.2x2.8%US$1.69b
TIJ 0.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies25PS012345+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x35.0%
TIJ Teijin
 0.2x18.8%US$1.69b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TIJ 은 Price-To-Sales 0.2 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TIJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TIJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TIJ 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TIJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.05
€8.12
+0.9%
10.8%€9.09€6.97n/a5
Nov ’25€7.95
€8.28
+4.2%
10.8%€9.27€7.11n/a5
Oct ’25€8.75
€8.66
-1.0%
12.5%€10.19€7.32n/a5
Sep ’25€8.40
€8.50
+1.2%
13.5%€10.12€7.27n/a4
Aug ’25€8.60
€7.95
-7.6%
13.5%€9.45€6.79n/a4
Jul ’25€7.45
€7.95
+6.7%
13.5%€9.45€6.79n/a4
Jun ’25€8.75
€7.88
-9.9%
13.5%€9.37€6.74n/a4
May ’25€9.10
€8.28
-9.0%
22.1%€11.43€6.86n/a4
Apr ’25€8.30
€8.28
-0.2%
22.1%€11.43€6.86n/a4
Mar ’25€7.75
€8.42
+8.7%
24.9%€12.03€6.85n/a4
Feb ’25€8.35
€9.22
+10.4%
19.6%€12.58€7.74n/a5
Jan ’25€8.40
€9.22
+9.8%
19.6%€12.58€7.74n/a5
Dec ’24€8.20
€9.17
+11.9%
18.7%€11.75€7.42n/a6
Nov ’24€8.65
€9.48
+9.6%
17.7%€12.03€7.60€7.956
Oct ’24€9.15
€9.48
+3.7%
17.7%€12.03€7.60€8.756
Sep ’24€9.30
€9.31
+0.05%
14.3%€11.18€7.67€8.406
Aug ’24€9.50
€9.31
-2.1%
14.3%€11.18€7.67€8.606
Jul ’24€9.10
€9.63
+5.8%
16.3%€11.49€7.66€7.456
Jun ’24€8.55
€10.07
+17.8%
15.4%€12.01€8.01€8.756
May ’24€9.95
€10.17
+2.2%
15.9%€12.19€8.13€9.106
Apr ’24€9.50
€10.54
+10.9%
17.6%€12.78€7.81€8.306
Mar ’24€9.65
€9.45
-2.1%
15.9%€12.58€7.69€7.756
Feb ’24€9.15
€9.01
-1.5%
8.8%€9.99€7.85€8.356
Jan ’24€9.00
€9.55
+6.1%
8.8%€10.75€8.04€8.407
Dec ’23€9.20
€9.61
+4.5%
10.2%€11.00€7.77€8.208
Nov ’23€9.05
€10.08
+11.3%
8.3%€11.26€8.76€8.658

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%