Tronox Holdings plc

DB:T5X 주식 보고서

시가총액: €1.9b

Tronox Holdings 가치 평가

T5X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 T5X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: T5X ( €11.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: T5X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

T5X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: T5X 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 T5X 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 T5X 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
T5X 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.2x
수익US$42.00m
시가총액US$1.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 T5X 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 T5X 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.5x
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
T5X Tronox Holdings
46.2x95.1%€1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: T5X은 Price-To-Earnings 비율(46.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

T5X 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
T5X 46.2x업계 평균 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: T5X 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

T5X 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

T5X PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.2x
공정 PE 비율75.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: T5X 은 예상 46.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 75.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 T5X 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.40
€15.42
+35.3%
22.2%€23.61€11.33n/a9
Nov ’25€11.00
€15.31
+39.1%
20.6%€23.11€11.09n/a9
Oct ’25€13.00
€16.37
+25.9%
17.1%€22.45€12.57n/a9
Sep ’25€12.50
€17.14
+37.1%
16.8%€22.55€12.63n/a9
Aug ’25€14.80
€18.23
+23.1%
17.1%€23.17€12.97n/a9
Jul ’25€14.40
€19.45
+35.1%
17.7%€24.34€13.11n/a9
Jun ’25€18.00
€18.87
+4.9%
17.6%€23.02€12.89n/a8
May ’25€16.30
€17.02
+4.4%
16.8%€23.32€13.06n/a8
Apr ’25€16.20
€16.04
-1.0%
15.2%€20.31€12.93n/a8
Mar ’25€13.40
€15.36
+14.7%
10.8%€17.56€12.94n/a8
Feb ’25€12.60
€14.14
+12.2%
14.9%€17.48€10.12n/a8
Jan ’25€12.90
€13.97
+8.3%
17.3%€18.32€10.08n/a8
Dec ’24€11.50
€13.19
+14.7%
20.8%€18.84€10.36n/a8
Nov ’24€10.00
€13.19
+31.9%
20.8%€18.84€10.36€11.008
Oct ’24€12.20
€15.18
+24.4%
10.8%€18.72€12.17€13.009
Sep ’24€12.70
€14.69
+15.7%
11.9%€18.25€11.86€12.5010
Aug ’24€11.90
€14.51
+22.0%
13.1%€18.14€10.89€14.8010
Jul ’24€11.60
€15.04
+29.6%
16.2%€18.34€9.17€14.4010
Jun ’24€9.85
€15.72
+59.6%
15.7%€18.71€9.36€18.0010
May ’24€11.30
€15.19
+34.4%
15.5%€17.32€9.12€16.309
Apr ’24€12.90
€16.74
+29.8%
22.0%€25.25€9.35€16.2010
Mar ’24€14.50
€16.74
+15.4%
22.0%€25.25€9.35€13.4010
Feb ’24€15.50
€16.08
+3.7%
23.4%€25.10€9.30€12.6010
Jan ’24€12.60
€15.90
+26.2%
23.4%€25.41€9.41€12.9010
Dec ’23€13.30
€16.70
+25.6%
24.6%€27.33€10.12€11.5010
Nov ’23€11.90
€16.70
+40.4%
24.6%€27.33€10.12€10.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%