Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

DB:S19 주식 리포트

시가총액: €11.0b

Sumitomo Metal Mining 가치 평가

S19이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 S19의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: S19 ( €40.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S19 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

S19의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: S19는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 S19의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 S19의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
S19의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율84.9x
이익JP¥23.92b
시가총액JP¥2.03t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

S19의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 S19의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.8x
NDA Aurubis
11.5x-9.84%€6.2b
TKA thyssenkrupp
14.2x20.62%€6.6b
SY1 Symrise
20.5x7.59%€10.4b
EVK Evonik Industries
65.1x29.81%€6.1b
S19 Sumitomo Metal Mining
84.9x20.08%€2.0t

Price-To-Earnings 대 피어: S19은 Price-To-Earnings 비율(84.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

S19의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
S19 84.9x업계 평균 17.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S19 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(84.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(17.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

S19의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S19 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.9x
공정 PE 비율25x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S19 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(84.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 S19에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€40.20
€29.39
-26.90%
24.36%€41.46€18.55n/a8
Jan ’27€34.00
€28.51
-16.15%
21.05%€35.38€18.51n/a8
Dec ’26€27.80
€24.67
-11.25%
21.77%€35.29€18.75n/a8
Nov ’26€28.00
€23.76
-15.16%
21.55%€31.50€17.44n/a8
Oct ’26€26.60
€23.44
-11.87%
21.88%€32.44€17.96n/a8
Sep ’26€22.60
€20.55
-9.05%
8.13%€23.05€18.09n/a8
Aug ’26€19.20
€20.32
+5.81%
8.13%€22.78€17.88n/a8
Jul ’26€20.00
€20.92
+4.59%
15.63%€28.29€17.39n/a8
Jun ’26€19.70
€22.16
+12.47%
15.37%€29.34€18.03n/a9
May ’26€19.20
€22.99
+19.73%
14.48%€29.54€18.15n/a9
Apr ’26€19.20
€24.18
+25.93%
12.64%€29.59€19.73n/a9
Mar ’26€20.40
€25.48
+24.91%
12.46%€30.75€20.50n/a9
Feb ’26€21.80
€26.40
+21.10%
11.71%€30.15€21.85n/a8
Jan ’26€21.60
€27.52
+27.42%
12.39%€33.10€22.80€34.008
Dec ’25€22.80
€28.37
+24.43%
8.81%€32.90€23.76€27.808
Nov ’25€24.80
€28.75
+15.92%
8.81%€33.34€24.08€28.008
Oct ’25€27.20
€29.25
+7.54%
9.06%€33.74€24.37€26.608
Sep ’25€25.00
€31.43
+25.72%
17.38%€40.60€20.86€22.608
Aug ’25€27.40
€30.23
+10.34%
12.71%€38.01€25.15€19.208
Jul ’25€27.60
€29.75
+7.80%
14.41%€38.00€24.26€20.008
Jun ’25€29.60
€27.11
-8.41%
14.81%€33.71€23.27€19.708
May ’25€32.40
€27.80
-14.19%
15.21%€34.78€23.80€19.208
Apr ’25€26.80
€25.98
-3.06%
10.69%€30.84€22.82€19.208
Mar ’25€24.00
€26.98
+12.41%
14.57%€35.92€23.22€20.408
Feb ’25€25.00
€27.67
+10.69%
14.10%€36.47€23.58€21.808
Jan ’25€26.60
€29.76
+11.88%
13.61%€37.37€25.13€21.608
€28.84
Fair Value
39.4% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/13 05:40
종가2026/01/13 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masaki OkunoBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Minami MunakataCitigroup Inc