Reliance, Inc.

DB:RS6 주식 보고서

시가총액: €15.9b

Reliance 가치 평가

RS6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RS6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RS6 ( €292.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RS6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RS6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RS6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RS6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RS6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RS6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익US$1.04b
시가총액US$16.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RS6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RS6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€200.6m
SY1 Symrise
37.2x12.6%€14.6b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.1b
EVK Evonik Industries
35.6x33.1%€8.2b
RS6 Reliance
16x-3.1%€16.8b

Price-To-Earnings 대 피어: RS6은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RS6 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RS6 16.0x업계 평균 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RS6 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RS6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RS6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RS6 16 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RS6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€292.20
€303.06
+3.7%
6.5%€320.83€256.82n/a7
Nov ’25€262.30
€295.76
+12.8%
7.8%€314.78€240.86n/a7
Oct ’25€258.90
€291.25
+12.5%
7.9%€307.16€236.69n/a7
Sep ’25€252.80
€295.16
+16.8%
7.9%€311.27€239.86n/a7
Aug ’25€280.70
€298.24
+6.3%
8.0%€313.14€241.30n/a7
Jul ’25€264.80
€324.15
+22.4%
4.9%€355.79€313.66n/a5
Jun ’25€275.10
€328.49
+19.4%
5.0%€352.41€310.68n/a5
May ’25€274.00
€331.29
+20.9%
4.6%€354.24€312.29n/a6
Apr ’25€310.00
€315.32
+1.7%
8.3%€334.52€258.75n/a6
Mar ’25€296.00
€315.32
+6.5%
8.3%€334.52€258.75n/a6
Feb ’25€264.00
€270.25
+2.4%
3.1%€283.03€255.64n/a6
Jan ’25€254.00
€268.20
+5.6%
3.3%€283.28€255.86n/a6
Dec ’24€252.00
€268.20
+6.4%
3.3%€283.28€255.86n/a6
Nov ’24€240.00
€276.42
+15.2%
2.5%€284.16€265.22€262.306
Oct ’24€248.00
€279.44
+12.7%
2.8%€289.54€264.94€258.906
Sep ’24€262.00
€268.37
+2.4%
2.8%€278.06€254.44€252.806
Aug ’24€266.00
€266.25
+0.09%
4.2%€279.01€247.10€280.706
Jul ’24€248.00
€250.27
+0.9%
2.1%€257.63€241.07€264.807
Jun ’24€218.00
€247.28
+13.4%
2.1%€255.22€238.81€275.107
May ’24€232.00
€247.28
+6.6%
2.1%€255.22€238.81€274.007
Apr ’24€228.00
€249.08
+9.2%
1.7%€258.30€244.46€310.007
Mar ’24€232.00
€239.65
+3.3%
7.6%€261.83€201.05€296.007
Feb ’24€208.00
€208.68
+0.3%
3.5%€215.35€197.03€264.007
Jan ’24€190.00
€209.91
+10.5%
3.3%€220.88€202.08€254.006
Dec ’23€202.00
€214.87
+6.4%
2.9%€223.22€207.69€252.007
Nov ’23€204.00
€220.33
+8.0%
3.3%€230.83€210.76€240.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%