Royal Gold 가치 평가
RG3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RG3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: RG3 ( €178.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €195.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RG3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
RG3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RG3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RG3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.8x |
| 이익 | US$633.91m |
| 시가총액 | US$17.36b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 13.6x |
| 기업가치/EBITDA | 16.5x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RG3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RG3은 Price-To-Earnings 비율(27.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
RG3의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 20개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 20개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RG3 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(18.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RG3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.8x |
| 공정 PE 비율 | 27.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RG3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €178.70 | €283.32 +58.54% | 9.35% | €325.24 | €213.36 | n/a | 12 |
| Jun ’27 | €187.25 | €285.23 +52.33% | 9.95% | €322.50 | €211.56 | n/a | 12 |
| May ’27 | €198.50 | €285.67 +43.91% | 10.13% | €319.46 | €209.57 | n/a | 12 |
| Apr ’27 | €229.70 | €285.00 +24.08% | 10.63% | €323.78 | €224.48 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | €252.30 | €278.15 +10.24% | 8.43% | €314.67 | €235.16 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | €220.40 | €257.25 +16.72% | 11.48% | €300.18 | €210.80 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €192.05 | €215.95 +12.44% | 8.53% | €238.14 | €174.35 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €173.30 | €214.10 +23.54% | 7.98% | €241.19 | €176.59 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €151.35 | €214.34 +41.62% | 8.06% | €242.09 | €175.51 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €170.20 | €190.57 +11.97% | 8.58% | €221.57 | €164.47 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €153.90 | €180.75 +17.45% | 7.86% | €202.61 | €155.59 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €132.50 | €175.58 +32.52% | 9.08% | €194.51 | €141.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €150.35 | €176.53 +17.41% | 5.88% | €193.93 | €158.05 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €156.70 | €178.55 +13.94% | 7.62% | €200.28 | €149.99 | €187.25 | 11 |
| May ’26 | €158.75 | €174.11 +9.67% | 6.81% | €194.32 | €148.80 | €198.50 | 11 |
| Apr ’26 | €151.65 | €160.45 +5.80% | 7.97% | €176.11 | €128.84 | €229.70 | 10 |
| Mar ’26 | €140.45 | €164.02 +16.78% | 7.94% | €179.28 | €131.60 | €252.30 | 10 |
| Feb ’26 | €134.15 | €165.19 +23.14% | 7.74% | €178.63 | €134.46 | €220.40 | 10 |
| Jan ’26 | €127.65 | €163.19 +27.84% | 8.05% | €178.26 | €134.18 | €192.05 | 11 |
| Dec ’25 | €138.05 | €160.05 +15.94% | 8.47% | €175.77 | €132.30 | €173.30 | 11 |
| Nov ’25 | €133.35 | €151.85 +13.87% | 10.34% | €169.43 | €122.47 | €151.35 | 11 |
| Oct ’25 | €126.30 | €144.71 +14.58% | 9.73% | €166.23 | €120.15 | €170.20 | 11 |
| Sep ’25 | €126.25 | €142.58 +12.93% | 9.02% | €156.78 | €117.36 | €153.90 | 11 |
| Aug ’25 | €127.15 | €146.44 +15.17% | 9.34% | €161.68 | €121.03 | €132.50 | 12 |
| Jul ’25 | €116.35 | €143.21 +23.09% | 8.92% | €156.83 | €121.36 | €150.35 | 12 |
| Jun ’25 | €117.65 | €140.88 +19.75% | 8.88% | €153.94 | €118.91 | €156.70 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/12 08:55 |
| 종가 | 2026/06/12 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Royal Gold, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Farooq Hamed | Barclays |
| Matthew Murphy | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |