Orora 가치 평가
OORD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 OORD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: OORD ( €1.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OORD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
OORD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: OORD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OORD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.6x |
| 이익 | AU$66.20m |
| 시가총액 | AU$2.69b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
OORD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: OORD은 Price-To-Earnings 비율(40.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
OORD의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OORD 은 European Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(15.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
OORD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.6x |
| 공정 PE 비율 | 19.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OORD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.25 | €1.39 +11.29% | 9.39% | €1.69 | €1.13 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €1.25 | €1.39 +11.28% | 9.44% | €1.69 | €1.13 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €1.12 | €1.39 +24.19% | 9.44% | €1.69 | €1.13 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €1.13 | €1.39 +23.07% | 8.13% | €1.68 | €1.23 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €1.16 | €1.38 +19.05% | 8.13% | €1.67 | €1.22 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €1.14 | €1.30 +14.20% | 10.56% | €1.58 | €1.14 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €1.05 | €1.31 +25.19% | 9.72% | €1.58 | €1.14 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €1.05 | €1.33 +26.39% | 9.73% | €1.59 | €1.16 | n/a | 13 |
| May ’26 | €1.00 | €1.39 +38.56% | 8.45% | €1.58 | €1.16 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €1.08 | €1.45 +34.32% | 8.45% | €1.66 | €1.22 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €1.24 | €1.50 +20.83% | 8.38% | €1.71 | €1.26 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €1.45 | €1.67 +14.90% | 6.22% | €1.86 | €1.54 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €1.46 | €1.68 +14.91% | 6.82% | €1.88 | €1.48 | €1.23 | 11 |
| Dec ’25 | €1.48 | €1.71 +15.82% | 7.09% | €1.91 | €1.50 | €1.25 | 10 |
| Nov ’25 | €1.42 | €1.72 +21.44% | 6.78% | €1.91 | €1.51 | €1.12 | 11 |
| Oct ’25 | €1.65 | €1.68 +2.08% | 10.04% | €2.09 | €1.49 | €1.13 | 11 |
| Sep ’25 | €1.52 | €1.60 +5.02% | 10.92% | €2.07 | €1.39 | €1.16 | 13 |
| Aug ’25 | €1.23 | €1.52 +23.61% | 13.24% | €2.07 | €1.30 | €1.14 | 14 |
| Jul ’25 | €1.20 | €1.64 +36.53% | 12.82% | €2.13 | €1.33 | €1.05 | 14 |
| Jun ’25 | €1.24 | €1.61 +29.64% | 12.32% | €2.09 | €1.33 | €1.05 | 14 |
| May ’25 | €1.32 | €1.61 +21.79% | 12.32% | €2.09 | €1.33 | €1.00 | 14 |
| Apr ’25 | €1.62 | €1.86 +14.56% | 7.59% | €2.08 | €1.63 | €1.08 | 14 |
| Mar ’25 | €1.60 | €1.86 +15.99% | 7.59% | €2.08 | €1.63 | €1.24 | 14 |
| Feb ’25 | €1.66 | €1.86 +11.96% | 8.87% | €2.12 | €1.63 | €1.45 | 13 |
| Jan ’25 | €1.59 | €1.94 +21.97% | 11.83% | €2.50 | €1.64 | €1.46 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/06 04:52 |
| 종가 | 2026/01/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Orora Limited는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Brook Campbell-Crawford | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Niraj-Samip Shah | CGS International |