Innospec 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 OCT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

OCT ( €104 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €66.81 )

OCT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OCT ( €104 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OCT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OCT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OCT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OCT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OCT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.3x
수익	US$143.80m
시가총액	US$2.78b

OCT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	10.5x
PEG 비율	2.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	27.3x
WCH Wacker Chemie	27.7x	36.4%	€3.4b
EVK Evonik Industries	33.5x	32.9%	€7.7b
ACT AlzChem Group	11.8x	12.8%	€590.2m
SY1 Symrise	36.1x	13.7%	€14.2b
OCT Innospec	19.3x	6.9%	€2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: OCT은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OCT 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OCT 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OCT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.3x
공정 PE 비율	13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OCT 19.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€104.00	€123.62 +18.9%	5.7%	€130.62	€116.63	n/a	2
Dec ’25	€113.00	€123.62 +9.4%	5.7%	€130.62	€116.63	n/a	2
Nov ’25	€99.50	€116.86 +17.4%	5.1%	€122.77	€110.95	n/a	2
Oct ’25	€100.00	€116.86 +16.9%	5.1%	€122.77	€110.95	n/a	2
Sep ’25	€103.00	€116.86 +13.5%	5.1%	€122.77	€110.95	n/a	2
Aug ’25	€115.00	€126.36 +9.9%	5.5%	€133.26	€119.47	n/a	2
Jul ’25	€113.00	€126.36 +11.8%	5.5%	€133.26	€119.47	n/a	2
Jun ’25	€115.00	€126.36 +9.9%	5.5%	€133.26	€119.47	n/a	2
May ’25	€112.00	€121.32 +8.3%	1.9%	€123.61	€119.03	n/a	2
Apr ’25	€119.00	€121.32 +1.9%	1.9%	€123.61	€119.03	n/a	2
Mar ’25	€115.00	€117.48 +2.2%	2.4%	€120.25	€114.70	n/a	2
Feb ’25	€107.00	€116.76 +9.1%	0.4%	€117.23	€116.29	n/a	2
Jan ’25	€111.00	€116.76 +5.2%	0.4%	€117.23	€116.29	n/a	2
Dec ’24	€95.00	€116.76 +22.9%	0.4%	€117.23	€116.29	€113.00	2
Nov ’24	€92.50	€116.86 +26.3%	1.2%	€118.28	€115.44	€99.50	2
Oct ’24	€96.00	€113.56 +18.3%	1.2%	€114.94	€112.18	€100.00	2
Sep ’24	€101.00	€113.56 +12.4%	1.2%	€114.94	€112.18	€103.00	2
Aug ’24	€97.50	€113.15 +16.1%	1.2%	€114.53	€111.78	€115.00	2
Jul ’24	€92.00	€113.15 +23.0%	1.2%	€114.53	€111.78	€113.00	2
Jun ’24	€87.00	€112.13 +28.9%	1.2%	€113.49	€110.76	€115.00	2
May ’24	€92.00	€113.24 +23.1%	1.2%	€114.61	€111.86	€112.00	2
Apr ’24	€94.00	€113.24 +20.5%	1.2%	€114.61	€111.86	€119.00	2
Mar ’24	€101.00	€116.51 +15.4%	1.2%	€117.93	€115.09	€115.00	2
Feb ’24	€104.00	€119.20 +14.6%	2.9%	€122.64	€115.77	€107.00	2
Jan ’24	€95.50	€119.20 +24.8%	2.9%	€122.64	€115.77	€111.00	2
Dec ’23	€105.00	€119.20 +13.5%	2.9%	€122.64	€115.77	€95.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 07:21
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Innospec Inc. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jonathan Tanwanteng	CJS Securities, Inc.
David Silver	CL King & Associates, Inc.
Sean Milligan	Johnson Rice & Company, L.L.C.