Umicore SA

DB:NVJP 주식 보고서

시가총액: €2.5b

Umicore 가치 평가

NVJP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NVJP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NVJP ( €10.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NVJP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NVJP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NVJP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NVJP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NVJP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NVJP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€15.72b
시가총액€2.55b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NVJP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NVJP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.9b
NVJP Umicore
0.2x-37.1%€2.5b

Price-To-Sales 대 피어: NVJP은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NVJP 의 PS 비율은 DE Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.54m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$599.30k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NVJP 0.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NVJP 은 Price-To-Sales 0.2 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NVJP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NVJP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.06x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NVJP 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NVJP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.62
€14.15
+33.2%
19.3%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.24
€14.79
+31.6%
17.3%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.80
€14.85
+25.9%
16.5%€20.00€11.00n/a17
Sep ’25€11.33
€15.16
+33.8%
17.3%€20.00€11.00n/a17
Aug ’25€12.78
€15.73
+23.1%
19.3%€22.00€11.00n/a17
Jul ’25€14.02
€17.46
+24.6%
24.9%€29.00€13.00n/a17
Jun ’25€18.40
€21.97
+19.4%
16.1%€29.00€16.50n/a17
May ’25€20.86
€24.39
+16.9%
22.0%€40.00€18.00n/a18
Apr ’25€19.80
€24.81
+25.3%
21.0%€40.00€18.00n/a18
Mar ’25€19.70
€26.18
+32.9%
25.6%€46.00€18.00n/a20
Feb ’25€21.15
€27.15
+28.4%
22.8%€46.00€20.00n/a20
Jan ’25€24.98
€29.54
+18.3%
22.2%€50.00€21.00n/a20
Dec ’24€24.64
€29.84
+21.1%
21.2%€50.00€22.00n/a20
Nov ’24€22.57
€30.44
+34.9%
21.2%€50.00€22.00€11.2420
Oct ’24€21.91
€30.89
+41.0%
19.0%€50.00€22.00€11.8020
Sep ’24€24.58
€31.04
+26.3%
19.2%€50.00€22.00€11.3319
Aug ’24€26.86
€30.78
+14.6%
19.9%€50.00€22.00€12.7818
Jul ’24€25.59
€32.63
+27.5%
21.9%€53.00€22.00€14.0216
Jun ’24€26.17
€33.25
+27.1%
21.8%€53.00€22.00€18.4016
May ’24€29.13
€34.13
+17.2%
20.7%€53.00€25.00€20.8615
Apr ’24€30.68
€34.06
+11.0%
20.2%€53.00€25.00€19.8016
Mar ’24€31.89
€34.12
+7.0%
19.5%€53.00€25.00€19.7017
Feb ’24€34.50
€34.65
+0.4%
19.4%€53.00€25.00€21.1517
Jan ’24€34.59
€35.78
+3.4%
21.8%€54.00€25.00€24.9818
Dec ’23€34.45
€35.83
+4.0%
21.8%€54.00€25.00€24.6418
Nov ’23€33.66
€35.78
+6.3%
21.8%€54.00€25.00€22.5718

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%