Umicore 가치 평가
NVJP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NVJP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NVJP ( €17.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NVJP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NVJP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NVJP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NVJP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.9x |
| 이익 | €128.82m |
| 시가총액 | €4.11b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 3.7x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NVJP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NVJP은 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NVJP의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NVJP 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(20.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NVJP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.9x |
| 공정 PE 비율 | 26.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NVJP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.27 | €14.79 -14.38% | 24.43% | €24.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €15.00 | €14.02 -6.53% | 19.25% | €21.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €13.41 | €14.02 +4.55% | 19.25% | €21.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €12.93 | €13.57 +4.98% | 18.97% | €20.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €13.96 | €11.87 -14.95% | 21.48% | €17.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €9.72 | €11.07 +13.95% | 23.97% | €20.00 | €8.40 | n/a | 17 |
| May ’26 | €8.04 | €11.07 +37.69% | 23.97% | €20.00 | €8.40 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €9.48 | €11.47 +20.98% | 23.02% | €20.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €8.70 | €11.83 +35.92% | 24.23% | €20.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €9.79 | €13.01 +32.85% | 20.63% | €20.00 | €9.50 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €9.96 | €13.86 +39.21% | 21.19% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €9.95 | €14.15 +42.18% | 19.29% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.24 | €14.79 +31.62% | 17.30% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.80 | €14.85 +25.87% | 16.55% | €20.00 | €11.00 | €15.00 | 17 |
| Sep ’25 | €11.33 | €15.16 +33.79% | 17.27% | €20.00 | €11.00 | €13.41 | 17 |
| Aug ’25 | €12.78 | €15.73 +23.08% | 19.27% | €22.00 | €11.00 | €12.93 | 17 |
| Jul ’25 | €14.02 | €17.46 +24.57% | 24.86% | €29.00 | €13.00 | €13.96 | 17 |
| Jun ’25 | €18.40 | €21.97 +19.41% | 16.14% | €29.00 | €16.50 | €9.72 | 17 |
| May ’25 | €20.86 | €24.39 +16.92% | 21.97% | €40.00 | €18.00 | €8.04 | 18 |
| Apr ’25 | €19.80 | €24.81 +25.28% | 21.04% | €40.00 | €18.00 | €9.48 | 18 |
| Mar ’25 | €19.70 | €26.18 +32.90% | 25.60% | €46.00 | €18.00 | €8.70 | 20 |
| Feb ’25 | €21.15 | €27.15 +28.37% | 22.77% | €46.00 | €20.00 | €9.79 | 20 |
| Jan ’25 | €24.98 | €29.54 +18.25% | 22.24% | €50.00 | €21.00 | €9.96 | 20 |
| Dec ’24 | €24.64 | €29.84 +21.10% | 21.19% | €50.00 | €22.00 | €9.95 | 20 |
| Nov ’24 | €22.57 | €30.44 +34.86% | 21.22% | €50.00 | €22.00 | €11.24 | 20 |
| Oct ’24 | €21.91 | €30.89 +40.97% | 18.96% | €50.00 | €22.00 | €11.80 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/23 03:59 |
| 종가 | 2025/10/23 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Umicore SA는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rupesh Madlani | Barclays |
| James Stewart | Barclays |
| Sebastian Bray | Berenberg |