Nitto Denko Corporation

DB:ND5 주식 보고서

시가총액: €11.5b

Nitto Denko 가치 평가

ND5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ND5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.67
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: ND5 ( €16.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ND5 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ND5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ND5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ND5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ND5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ND5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익JP¥138.44b
시가총액JP¥1.87t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ND5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ND5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.7x
SY1 Symrise
35.1x13.6%€13.8b
EVK Evonik Industries
33.2x33.0%€7.6b
WCH Wacker Chemie
25.3x35.4%€3.2b
ACT AlzChem Group
13x12.8%€651.3m
ND5 Nitto Denko
13.5x2.0%€1.9t

Price-To-Earnings 대 피어: ND5은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ND5 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ND5 13.5x업계 평균 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ND5 은 Price-To-Earnings 13.5 German Chemicals 업계 평균( 25.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ND5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ND5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ND5 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ND5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.20
€17.38
+7.3%
12.3%€20.62€13.12n/a11
Jan ’26€16.10
€17.38
+7.9%
12.3%€20.62€13.12n/a11
Dec ’25€14.90
€16.96
+13.8%
13.0%€20.19€12.23n/a11
Nov ’25€14.60
€16.63
+13.9%
12.3%€19.30€12.07n/a11
Oct ’25€15.30
€17.36
+13.5%
12.3%€20.14€12.59n/a11
Sep ’25€14.90
€17.34
+16.4%
12.4%€19.99€12.49n/a11
Aug ’25€15.00
€17.17
+14.5%
12.4%€19.80€12.38n/a11
Jul ’25€14.70
€15.84
+7.8%
13.0%€19.01€11.88n/a12
Jun ’25€14.10
€15.47
+9.7%
18.7%€20.03€11.43n/a12
May ’25€15.50
€15.63
+0.8%
18.7%€20.13€11.49n/a12
Apr ’25€16.70
€15.72
-5.9%
19.6%€20.82€11.88n/a11
Mar ’25€17.50
€15.72
-10.2%
19.6%€20.82€11.88n/a11
Feb ’25€15.90
€14.69
-7.6%
13.0%€17.60€10.69n/a12
Jan ’25€13.40
€14.20
+5.9%
14.8%€17.65€9.84€16.1012
Dec ’24€13.00
€13.52
+4.0%
15.8%€17.13€9.55€14.9012
Nov ’24€12.30
€13.48
+9.6%
15.9%€17.45€9.72€14.6012
Oct ’24€12.30
€13.56
+10.3%
17.1%€17.76€9.90€15.3012
Sep ’24€12.80
€13.57
+6.0%
16.4%€17.71€10.50€14.9012
Aug ’24€12.60
€13.70
+8.7%
17.9%€17.90€10.61€15.0011
Jul ’24€13.40
€12.96
-3.3%
20.3%€17.89€9.59€14.7012
Jun ’24€13.30
€13.13
-1.2%
17.8%€18.75€10.04€14.1012
May ’24€11.70
€12.03
+2.8%
16.6%€17.24€9.94€15.5012
Apr ’24€11.70
€12.77
+9.1%
17.4%€18.45€10.65€16.7012
Mar ’24€11.50
€12.60
+9.6%
14.2%€15.62€10.65€17.5011
Feb ’24€11.60
€12.84
+10.7%
13.2%€15.59€10.63€15.9011
Jan ’24€10.80
€13.24
+22.6%
12.0%€15.68€10.69€13.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€16.94
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 05:40
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nitto Denko Corporation 30 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Mikiya YamadaBarclays
Kei RameauBNP Paribas Securities (Asia)