Nutrien 가치 평가
N7T이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 N7T의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: N7T ( €62.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: N7T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
N7T의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: N7T는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| N7T의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.6x |
| 이익 | US$2.27b |
| 시가총액 | US$35.86b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | -688.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
N7T의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: N7T은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
N7T의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: N7T 은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 German Chemicals 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
N7T의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.6x |
| 공정 PE 비율 | 20.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: N7T 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €62.96 | €63.65 +1.09% | 10.25% | €70.43 | €48.41 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | €58.20 | €56.82 -2.38% | 14.09% | €69.58 | €39.41 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | €53.00 | €56.01 +5.68% | 14.43% | €69.82 | €38.91 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €49.72 | €54.18 +8.97% | 11.08% | €60.19 | €39.26 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €47.37 | €53.98 +13.96% | 10.66% | €59.38 | €39.84 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €49.45 | €53.05 +7.29% | 12.04% | €59.66 | €37.52 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €49.01 | €53.55 +9.27% | 11.91% | €59.91 | €37.99 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €51.60 | €53.63 +3.93% | 11.29% | €60.95 | €38.88 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €49.15 | €52.77 +7.36% | 12.96% | €61.23 | €36.50 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €51.86 | €52.06 +0.38% | 15.52% | €61.19 | €37.34 | n/a | 9 |
| May ’26 | €49.62 | €49.47 -0.30% | 17.13% | €61.71 | €35.50 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €45.55 | €51.92 +13.98% | 17.11% | €64.12 | €36.51 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €50.26 | €53.34 +6.13% | 18.05% | €66.62 | €37.67 | €62.46 | 7 |
| Feb ’26 | €50.82 | €52.15 +2.62% | 18.07% | €64.79 | €35.37 | €58.20 | 7 |
| Jan ’26 | €42.23 | €52.16 +23.51% | 19.20% | €66.61 | €34.80 | €53.00 | 7 |
| Dec ’25 | €43.71 | €51.96 +18.87% | 18.78% | €66.20 | €35.40 | €49.72 | 7 |
| Nov ’25 | €44.16 | €51.60 +16.84% | 19.45% | €64.81 | €34.42 | €47.37 | 7 |
| Oct ’25 | €43.40 | €48.53 +11.81% | 19.29% | €62.55 | €33.22 | €49.45 | 7 |
| Sep ’25 | €43.55 | €52.34 +20.19% | 17.26% | €63.42 | €39.01 | €49.01 | 7 |
| Aug ’25 | €46.00 | €57.44 +24.88% | 16.47% | €67.69 | €41.70 | €51.60 | 7 |
| Jul ’25 | €47.34 | €59.98 +26.69% | 12.52% | €70.44 | €46.39 | €49.15 | 7 |
| Jun ’25 | €53.24 | €59.10 +11.01% | 12.48% | €69.28 | €45.74 | €51.86 | 7 |
| May ’25 | €50.24 | €58.35 +16.15% | 15.50% | €70.15 | €45.99 | €49.62 | 8 |
| Apr ’25 | €49.30 | €57.23 +16.08% | 15.21% | €69.87 | €44.62 | €45.55 | 8 |
| Mar ’25 | €48.20 | €58.89 +22.18% | 15.17% | €72.61 | €45.20 | €50.26 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/04 10:29 |
| 종가 | 2026/03/04 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Nutrien Ltd.는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Keith Carpenter | ATB Cormark |
| Benjamin Theurer | Barclays |