Metsä Board Oyj

DB:MSRB 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Metsä Board Oyj 가치 평가

MSRB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSRB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSRB ( €4.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSRB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSRB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSRB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSRB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSRB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSRB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.5x
수익€35.10m
시가총액€1.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSRB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSRB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.5x
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€706.9m
MSRB Metsä Board Oyj
42.5x53.0%€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MSRB은 Price-To-Earnings 비율(42.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSRB 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MSRB 42.5x업계 평균 18.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSRB 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 18.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSRB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSRB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.5x
공정 PE 비율29.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSRB 42.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSRB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.28
€5.71
+33.5%
8.4%€6.40€5.10n/a5
Nov ’25€4.92
€5.95
+21.0%
15.0%€7.60€5.10n/a5
Oct ’25€6.28
€7.43
+18.3%
18.8%€10.00€5.90n/a5
Sep ’25€6.17
€7.55
+22.4%
18.1%€10.00€5.90n/a5
Aug ’25€7.05
€8.08
+14.7%
15.1%€10.00€6.90n/a5
Jul ’25€7.41
€8.36
+12.8%
17.8%€11.00€6.90n/a5
Jun ’25€7.74
€8.36
+8.1%
17.8%€11.00€6.90n/a5
May ’25€6.84
€7.66
+12.0%
9.7%€8.70€6.70n/a5
Apr ’25€7.10
€7.44
+4.9%
13.3%€8.70€6.10n/a5
Mar ’25€6.97
€7.30
+4.8%
12.6%€8.70€6.10n/a5
Feb ’25€7.39
€7.51
+1.7%
12.4%€9.00€6.10n/a5
Jan ’25€7.25
€7.51
+3.6%
13.2%€9.20€6.10n/a5
Dec ’24€7.10
€7.81
+10.1%
14.8%€9.20€6.10n/a5
Nov ’24€7.16
€7.87
+10.0%
15.7%€9.50€6.10€4.925
Oct ’24€7.46
€8.13
+9.1%
12.2%€9.50€6.90€6.285
Sep ’24€7.36
€8.13
+10.5%
12.2%€9.50€6.90€6.175
Aug ’24€7.31
€8.13
+11.2%
14.2%€9.80€6.60€7.055
Jul ’24€6.73
€8.38
+24.5%
13.8%€9.80€6.60€7.415
Jun ’24€7.56
€7.88
+4.3%
12.2%€9.00€6.60€7.745
May ’24€6.60
€8.08
+22.5%
11.4%€9.00€6.60€6.845
Apr ’24€7.47
€9.60
+28.6%
15.3%€12.00€7.80€7.106
Mar ’24€8.26
€9.68
+17.2%
15.3%€12.00€7.80€6.976
Feb ’24€8.19
€10.32
+26.0%
20.4%€14.00€7.80€7.396
Jan ’24€8.80
€10.32
+17.2%
20.4%€14.00€7.80€7.256
Dec ’23€8.58
€10.20
+19.0%
22.1%€14.00€7.10€7.106
Nov ’23€7.67
€10.20
+33.0%
22.1%€14.00€7.10€7.166

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%