Linde 가치 평가
LIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LIN ( €403 )는 당사 추정치인 공정 가치( €418.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LIN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
LIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LIN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.8x |
| 수익 | US$6.38b |
| 시가총액 | US$196.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.2x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LIN은 Price-To-Earnings 비율(30.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LIN 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LIN 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 24 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.8x |
| 공정 PE 비율 | 20.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LIN 30.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €403.00 | €480.43 +19.2% | 7.5% | €526.18 | €371.25 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €436.60 | €460.19 +5.4% | 7.9% | €512.38 | €354.94 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €422.40 | €455.10 +7.7% | 7.8% | €507.54 | €351.59 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €430.80 | €438.41 +1.8% | 7.8% | €496.87 | €344.20 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €430.00 | €438.32 +1.9% | 7.3% | €494.84 | €342.79 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €418.00 | €434.70 +4.0% | 7.2% | €495.61 | €349.68 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €397.60 | €441.81 +11.1% | 7.3% | €504.58 | €356.01 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €397.60 | €435.27 +9.5% | 7.2% | €499.99 | €352.77 | n/a | 25 |
| May ’25 | €412.20 | €441.47 +7.1% | 8.7% | €504.47 | €324.17 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €431.00 | €434.52 +0.8% | 8.7% | €488.78 | €323.06 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €414.45 | €419.79 +1.3% | 7.1% | €463.70 | €321.04 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €375.75 | €405.09 +7.8% | 6.8% | €441.60 | €319.24 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €368.25 | €393.00 +6.7% | 6.2% | €434.78 | €314.31 | €404.00 | 26 |
| Dec ’24 | €379.75 | €392.64 +3.4% | 5.5% | €441.02 | €318.82 | €436.60 | 26 |
| Nov ’24 | €362.00 | €396.37 +9.5% | 5.4% | €423.86 | €326.84 | €422.40 | 28 |
| Oct ’24 | €353.85 | €390.59 +10.4% | 6.0% | €421.16 | €317.27 | €430.80 | 28 |
| Sep ’24 | €361.40 | €383.68 +6.2% | 6.0% | €412.47 | €310.73 | €430.00 | 28 |
| Aug ’24 | €354.35 | €379.00 +7.0% | 5.8% | €409.23 | €308.29 | €418.00 | 28 |
| Jul ’24 | €350.60 | €370.27 +5.6% | 5.0% | €397.15 | €313.10 | €397.60 | 28 |
| Jun ’24 | €331.90 | €371.59 +12.0% | 4.9% | €399.64 | €315.07 | €397.60 | 27 |
| May ’24 | €334.60 | €358.33 +7.1% | 4.4% | €390.23 | €331.24 | €412.20 | 26 |
| Apr ’24 | €326.00 | €347.56 +6.6% | 4.5% | €379.82 | €308.84 | €431.00 | 24 |
| Mar ’24 | €330.00 | €352.69 +6.9% | 4.2% | €392.04 | €314.20 | €414.45 | 23 |
| Feb ’24 | €301.20 | €336.05 +11.6% | 4.5% | €371.05 | €309.21 | €375.75 | 23 |
| Jan ’24 | €305.00 | €337.01 +10.5% | 7.3% | €379.25 | €245.28 | €368.25 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 14:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Linde plc 67 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| David Manthey | Baird |