Kuraray 가치 평가
KUY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KUY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: KUY ( €8.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KUY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KUY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KUY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KUY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 65.6x |
| 이익 | JP¥7.87b |
| 시가총액 | JP¥516.80b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KUY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KUY은 Price-To-Earnings 비율(65.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(57.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
KUY의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KUY 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(65.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(22.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KUY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 65.6x |
| 공정 PE 비율 | 27.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KUY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(65.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.85 | €10.39 +17.37% | 24.75% | €15.11 | €7.45 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | €8.55 | €10.60 +23.97% | 23.10% | €15.17 | €7.75 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €8.35 | €10.97 +31.33% | 21.40% | €15.45 | €8.50 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €9.25 | €11.97 +29.42% | 22.16% | €17.63 | €8.82 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €9.65 | €12.44 +28.95% | 21.12% | €17.86 | €9.62 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €10.30 | €13.28 +28.90% | 19.11% | €18.05 | €9.72 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €10.90 | €13.52 +23.99% | 18.32% | €18.00 | €9.70 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €10.60 | €13.84 +30.61% | 18.64% | €18.34 | €9.88 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €11.20 | €13.95 +24.55% | 16.02% | €17.12 | €10.21 | n/a | 10 |
| May ’26 | €10.10 | €14.25 +41.05% | 13.71% | €17.23 | €10.95 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €11.40 | €14.51 +27.32% | 13.71% | €17.55 | €11.16 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €12.00 | €15.10 +25.81% | 14.00% | €19.26 | €12.46 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €14.10 | €15.47 +9.72% | 13.19% | €18.77 | €12.14 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €14.00 | €14.61 +4.36% | 13.31% | €18.22 | €11.66 | €8.55 | 10 |
| Dec ’25 | €12.70 | €14.63 +15.22% | 11.29% | €16.54 | €12.03 | €8.35 | 10 |
| Nov ’25 | €12.30 | €14.35 +16.70% | 11.85% | €16.80 | €11.82 | €9.25 | 10 |
| Oct ’25 | €13.30 | €14.38 +8.15% | 14.35% | €17.06 | €10.12 | €9.65 | 10 |
| Sep ’25 | €11.80 | €13.44 +13.92% | 16.68% | €16.97 | €10.07 | €10.30 | 10 |
| Aug ’25 | €11.10 | €13.08 +17.86% | 15.21% | €16.28 | €9.99 | €10.90 | 10 |
| Jul ’25 | €10.70 | €12.26 +14.55% | 15.10% | €15.40 | €9.45 | €10.60 | 10 |
| Jun ’25 | €11.20 | €11.29 +0.77% | 16.18% | €15.06 | €9.15 | €11.20 | 10 |
| May ’25 | €10.30 | €11.28 +9.51% | 14.79% | €13.84 | €9.21 | €10.10 | 9 |
| Apr ’25 | €9.75 | €11.80 +21.06% | 14.40% | €14.44 | €9.73 | €11.40 | 9 |
| Mar ’25 | €9.25 | €11.69 +26.37% | 13.84% | €14.38 | €9.69 | €12.00 | 10 |
| Feb ’25 | €9.55 | €11.57 +21.18% | 13.19% | €13.74 | €9.18 | €14.10 | 10 |
| Jan ’25 | €9.00 | €12.18 +35.31% | 11.86% | €14.10 | €9.42 | €14.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/23 18:50 |
| 종가 | 2026/01/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kuraray Co., Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Atsushi Ikeda | Citigroup Inc |