Kinross Gold 가치 평가
KIN2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KIN2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KIN2 ( €9.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KIN2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KIN2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KIN2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KIN2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.6x |
| 수익 | US$738.60m |
| 시가총액 | US$12.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | -3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KIN2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KIN2은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KIN2 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 14 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 14 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KIN2 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KIN2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.6x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KIN2 16.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.34 | €11.74 +25.7% | 20.6% | €13.79 | €5.54 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.36 | €10.93 +16.8% | 21.8% | €13.30 | €5.31 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €8.48 | €9.79 +15.5% | 18.3% | €11.34 | €5.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €8.09 | €9.13 +12.9% | 19.2% | €11.28 | €5.19 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €8.33 | €9.39 +12.7% | 17.1% | €10.75 | €5.41 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €7.66 | €8.28 +8.1% | 14.5% | €9.56 | €5.46 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €7.52 | €8.13 +8.1% | 15.5% | €9.42 | €5.10 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.24 | €7.51 +20.4% | 15.6% | €9.20 | €5.28 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €5.68 | €6.51 +14.7% | 11.2% | €7.54 | €5.07 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €4.50 | €6.52 +44.8% | 11.2% | €7.55 | €5.07 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €5.28 | €6.51 +23.4% | 11.1% | €7.54 | €5.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €5.46 | €6.07 +11.2% | 10.4% | €7.31 | €5.06 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.38 | €6.03 +12.0% | 10.9% | €7.28 | €4.88 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €4.87 | €6.22 +27.8% | 11.6% | €7.55 | €4.91 | €9.36 | 9 |
| Oct ’24 | €4.41 | €6.27 +42.1% | 11.9% | €7.61 | €4.88 | €8.48 | 9 |
| Sep ’24 | €4.68 | €6.24 +33.1% | 12.2% | €7.50 | €4.81 | €8.09 | 8 |
| Aug ’24 | €4.54 | €6.06 +33.5% | 10.5% | €6.74 | €4.77 | €8.33 | 8 |
| Jul ’24 | €4.42 | €6.14 +38.8% | 12.5% | €6.96 | €4.79 | €7.66 | 7 |
| Jun ’24 | €4.38 | €6.24 +42.5% | 11.4% | €6.94 | €4.88 | €7.52 | 8 |
| May ’24 | €4.56 | €5.96 +30.7% | 11.5% | €6.73 | €4.76 | €6.24 | 9 |
| Apr ’24 | €4.38 | €5.65 +29.0% | 13.3% | €6.81 | €4.07 | €5.68 | 8 |
| Mar ’24 | €3.51 | €5.76 +64.1% | 13.2% | €6.92 | €4.14 | €4.50 | 8 |
| Feb ’24 | €4.20 | €5.63 +33.9% | 16.4% | €6.85 | €3.41 | €5.28 | 8 |
| Jan ’24 | €3.87 | €5.75 +48.5% | 17.6% | €7.18 | €3.50 | €5.46 | 8 |
| Dec ’23 | €4.00 | €5.84 +46.2% | 17.0% | €7.28 | €3.64 | €5.38 | 8 |
| Nov ’23 | €3.66 | €6.26 +71.2% | 18.6% | €7.79 | €3.64 | €4.87 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Central Asia Metals
UK£283.6m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.91
7D
2.7%
1Y
2.1%
Cabka
€62.8m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.48
7D
0%
1Y
-59.9%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.30
7D
-1.2%
1Y
-6.2%