Kansai Paint Co., Ltd.

DB:KAP 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Kansai Paint 가치 평가

KAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KAP ( €12.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익JP¥36.34b
시가총액JP¥393.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.5x
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€608.5m
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.1b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.6b
KAP Kansai Paint
10.8x-1.0%€393.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KAP은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KAP 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KAP 10.8x업계 평균 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KAP 은 Price-To-Earnings 10.8 German Chemicals 업계 평균( 19.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KAP 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.80
€16.69
+30.4%
10.5%€20.13€14.03n/a9
Nov ’25€14.50
€17.77
+22.6%
8.2%€20.40€14.83n/a9
Oct ’25€15.70
€18.53
+18.0%
8.5%€21.14€15.37n/a9
Sep ’25€15.90
€17.42
+9.5%
8.8%€20.27€14.74n/a9
Aug ’25€14.90
€16.92
+13.5%
8.1%€19.17€14.38n/a9
Jul ’25€14.50
€15.88
+9.5%
11.3%€18.05€11.65n/a8
Jun ’25€15.00
€15.08
+0.5%
14.8%€18.25€11.77n/a8
May ’25€11.90
€15.25
+28.2%
13.5%€18.10€12.07n/a8
Apr ’25€12.80
€16.42
+28.2%
10.6%€18.50€13.57n/a6
Mar ’25€13.10
€16.61
+26.8%
7.8%€18.38€14.64n/a6
Feb ’25€15.10
€17.21
+14.0%
6.9%€18.80€15.67n/a6
Jan ’25€15.00
€17.21
+14.8%
6.9%€18.80€15.67n/a6
Dec ’24€13.70
€17.20
+25.6%
7.1%€18.56€15.47n/a6
Nov ’24€13.50
€16.91
+25.3%
11.4%€18.96€13.59€14.506
Oct ’24€13.20
€16.91
+28.1%
11.4%€18.96€13.59€15.706
Sep ’24€14.80
€16.39
+10.7%
9.8%€18.53€13.51€15.907
Aug ’24€14.60
€15.79
+8.1%
8.3%€17.32€13.79€14.907
Jul ’24€13.10
€15.71
+19.9%
7.6%€16.69€13.49€14.507
Jun ’24€13.80
€15.49
+12.3%
10.3%€16.67€12.07€15.007
May ’24€12.50
€15.09
+20.7%
9.4%€16.65€12.06€11.907
Apr ’24€12.00
€15.41
+28.4%
11.0%€17.36€11.67€12.807
Mar ’24€11.80
€15.67
+32.8%
11.9%€17.66€11.45€13.107
Feb ’24€12.30
€15.67
+27.4%
11.9%€17.66€11.45€15.107
Jan ’24€11.20
€15.39
+37.4%
10.8%€17.30€12.25€15.007
Dec ’23€12.90
€15.80
+22.5%
13.4%€18.81€12.33€13.706
Nov ’23€12.90
€17.13
+32.8%
15.0%€20.39€13.18€13.506

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%