JFE Holdings, Inc.

DB:JFR 주식 보고서

시가총액: €7.2b

JFE Holdings 가치 평가

JFR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JFR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.36
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: JFR ( €11.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JFR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JFR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JFR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JFR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JFR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JFR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익JP¥134.60b
시가총액JP¥1.12t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JFR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JFR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.2xn/a€218.2m
NDA Aurubis
5.8x-17.8%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.2x8.6%€5.0b
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
JFR JFE Holdings
8.4x9.7%€1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: JFR은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JFR 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JFR 8.4x업계 평균 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JFR 은 Price-To-Earnings 8.4 European Metals and Mining 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JFR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JFR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JFR 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JFR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.10
€12.30
+10.8%
8.0%€14.42€10.80n/a9
Feb ’26€11.10
€12.13
+9.3%
8.4%€14.14€10.59n/a9
Jan ’26€10.80
€13.40
+24.1%
20.9%€20.37€11.28n/a8
Dec ’25€10.60
€14.02
+32.2%
18.8%€20.36€11.28n/a8
Nov ’25€10.90
€13.99
+28.3%
15.7%€19.61€12.07n/a8
Oct ’25€11.80
€15.23
+29.1%
13.8%€20.15€13.39n/a8
Sep ’25€12.30
€15.87
+29.0%
13.0%€19.56€13.00n/a8
Aug ’25€12.90
€16.22
+25.7%
8.9%€18.93€13.78n/a9
Jul ’25€13.30
€16.09
+21.0%
9.5%€19.11€13.57n/a9
Jun ’25€13.80
€16.25
+17.7%
9.5%€19.02€13.50n/a9
May ’25€13.90
€16.45
+18.4%
11.3%€19.49€12.64n/a9
Apr ’25€15.10
€16.57
+9.7%
11.1%€19.80€12.83n/a10
Mar ’25€15.20
€15.30
+0.7%
8.8%€17.25€12.84n/a10
Feb ’25€14.60
€15.36
+5.2%
8.8%€17.66€13.15€11.1010
Jan ’25€13.90
€15.40
+10.8%
8.7%€17.92€13.34€10.8010
Dec ’24€13.50
€14.87
+10.1%
9.3%€17.48€13.02€10.6010
Nov ’24€13.20
€15.22
+15.3%
8.8%€17.37€13.17€10.9010
Oct ’24€13.80
€14.66
+6.3%
9.3%€16.42€12.31€11.808
Sep ’24€14.70
€14.93
+1.6%
8.8%€16.49€12.37€12.3010
Aug ’24€14.70
€13.49
-8.2%
12.4%€16.23€10.90€12.9010
Jul ’24€12.70
€12.47
-1.8%
7.2%€14.50€10.96€13.3010
Jun ’24€11.30
€12.67
+12.1%
5.8%€13.73€11.38€13.8010
May ’24€10.50
€12.19
+16.1%
8.0%€13.79€10.24€13.9010
Apr ’24€11.40
€12.60
+10.5%
9.0%€14.26€10.59€15.1010
Mar ’24€11.80
€11.75
-0.4%
15.3%€14.30€8.19€15.2010
Feb ’24€11.90
€11.59
-2.6%
15.0%€14.57€8.34€14.6010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€12.16
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/09 01:51
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JFE Holdings, Inc. 28 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research
Minami MunakataCitigroup Inc