Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.

DB:J2S 주식 보고서

시가총액: €712.4m

Jastrzebska Spólka Weglowa 가치 평가

J2S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J2S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: J2S ( €5.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J2S 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

J2S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J2S 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 J2S 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J2S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J2S 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매zł14.29b
시가총액zł3.07b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J2S 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J2S 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€906.0m
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.3b
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€598.4m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€736.4m
J2S Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x-2.4%€3.1b

Price-To-Sales 대 피어: J2S은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

J2S 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
J2S 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: J2S 은 Price-To-Sales 0.2 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

J2S 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

J2S PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: J2S 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J2S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.85
€5.00
-14.5%
19.7%€6.74€3.72n/a6
Nov ’25€5.99
€4.94
-17.5%
19.7%€6.66€3.67n/a6
Oct ’25€5.89
€4.82
-18.2%
37.9%€7.02€1.64n/a6
Sep ’25€5.83
€8.04
+37.9%
47.1%€15.63€4.67n/a6
Aug ’25€6.06
€9.97
+64.6%
62.6%€21.15€4.70n/a6
Jul ’25€6.70
€11.07
+65.1%
52.2%€20.73€4.61n/a6
Jun ’25€6.78
€12.22
+80.3%
42.3%€21.13€6.11n/a6
May ’25€6.94
€12.64
+82.0%
37.0%€21.11€7.04n/a5
Apr ’25€8.60
€14.29
+66.2%
24.9%€20.86€11.12n/a5
Mar ’25€9.37
€14.29
+52.6%
24.9%€20.86€11.12n/a5
Feb ’25€9.84
€13.26
+34.8%
34.4%€20.70€6.90n/a5
Jan ’25€9.56
€11.31
+18.3%
22.1%€15.04€6.94n/a6
Dec ’24€8.94
€11.31
+26.5%
22.1%€15.04€6.94n/a6
Nov ’24€11.03
€11.14
+1.0%
21.2%€14.58€7.85€5.995
Oct ’24€9.47
€9.85
+4.0%
32.7%€12.78€3.90€5.895
Sep ’24€8.14
€10.09
+24.0%
35.6%€13.27€3.37€5.835
Aug ’24€9.15
€14.87
+62.5%
47.6%€22.57€3.39€6.065
Jul ’24€9.12
€15.38
+68.6%
37.7%€22.21€7.11€6.705
Jun ’24€8.42
€15.38
+82.7%
37.7%€22.21€7.11€6.785
May ’24€9.55
€14.99
+57.0%
35.2%€21.34€7.89€6.945
Apr ’24€10.16
€14.99
+47.6%
35.2%€21.34€7.89€8.605
Mar ’24€11.57
€15.23
+31.6%
32.0%€21.25€9.35€9.375
Feb ’24€14.20
€15.47
+9.0%
30.9%€21.32€9.38€9.845
Jan ’24€11.99
€15.47
+29.1%
30.9%€21.32€9.38€9.565
Dec ’23€12.83
€14.53
+13.3%
39.3%€21.37€7.69€8.945
Nov ’23€8.76
€14.40
+64.3%
39.3%€21.19€7.63€11.035

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%