Orica 가치 평가
ICA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ICA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ICA ( €15.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ICA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ICA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ICA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ICA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 74.1x |
| 이익 | AU$162.30m |
| 시가총액 | AU$12.02b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ICA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ICA은 Price-To-Earnings 비율(74.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ICA의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ICA 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(74.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(19.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ICA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 74.1x |
| 공정 PE 비율 | 26.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ICA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(74.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.30 | €15.83 +3.43% | 8.39% | €17.86 | €11.91 | n/a | 15 |
| Feb ’27 | €14.90 | €15.56 +4.45% | 8.49% | €17.66 | €11.77 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | €13.80 | €14.68 +6.39% | 7.42% | €15.98 | €11.25 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €13.60 | €14.66 +7.79% | 7.42% | €15.97 | €11.24 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €12.50 | €12.87 +2.96% | 8.71% | €14.41 | €10.37 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €11.90 | €12.62 +6.05% | 7.82% | €13.91 | €10.35 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €12.00 | €12.10 +0.80% | 6.31% | €12.90 | €10.10 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €11.80 | €12.10 +2.51% | 6.31% | €12.90 | €10.10 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €10.70 | €12.05 +12.60% | 6.31% | €12.85 | €10.06 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €10.60 | €12.28 +15.84% | 6.55% | €13.10 | €10.25 | n/a | 13 |
| May ’26 | €9.10 | €11.67 +28.26% | 7.17% | €12.72 | €9.89 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €9.85 | €12.03 +22.10% | 6.80% | €13.08 | €10.17 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €9.75 | €12.41 +27.30% | 7.07% | €13.84 | €10.53 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €10.40 | €12.41 +19.34% | 7.07% | €13.84 | €10.53 | €14.90 | 14 |
| Jan ’26 | €10.00 | €12.39 +23.93% | 7.07% | €13.82 | €10.51 | €13.80 | 14 |
| Dec ’25 | €11.10 | €12.66 +14.07% | 7.08% | €14.13 | €10.75 | €13.60 | 14 |
| Nov ’25 | €10.30 | €12.49 +21.26% | 6.24% | €13.62 | €10.83 | €12.50 | 14 |
| Oct ’25 | €11.10 | €12.38 +11.49% | 6.03% | €13.48 | €10.72 | €11.90 | 14 |
| Sep ’25 | €10.80 | €12.06 +11.67% | 6.46% | €13.14 | €10.15 | €12.00 | 14 |
| Aug ’25 | €10.80 | €12.54 +16.14% | 6.40% | €13.70 | €10.59 | €11.80 | 14 |
| Jul ’25 | €10.70 | €12.32 +15.09% | 6.38% | €13.45 | €10.39 | €10.70 | 14 |
| Jun ’25 | €11.10 | €12.32 +10.95% | 6.38% | €13.45 | €10.39 | €10.60 | 14 |
| May ’25 | €10.90 | €11.16 +2.41% | 10.39% | €12.15 | €7.59 | €9.10 | 13 |
| Apr ’25 | €10.90 | €11.04 +1.31% | 6.79% | €12.89 | €9.89 | €9.85 | 12 |
| Mar ’25 | €10.10 | €11.08 +9.67% | 6.79% | €12.93 | €9.92 | €9.75 | 12 |
| Feb ’25 | €9.55 | €11.22 +17.46% | 6.35% | €12.36 | €10.20 | €10.40 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/15 05:40 |
| 종가 | 2026/02/13 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Orica Limited는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brook Campbell-Crawford | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Joseph House | Bell Potter |