AngloGold Ashanti plc

DB:HT3 주식 보고서

시가총액: €17.9b

AngloGold Ashanti 가치 평가

HT3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HT3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€48.74
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: HT3 ( €35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HT3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HT3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HT3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HT3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HT3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HT3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.2x
수익US$1.00b
시가총액US$20.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HT3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HT3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.8x
SY1 Symrise
30.3x9.7%€14.5b
HEI Heidelberg Materials
18.3x10.3%€31.9b
EVK Evonik Industries
41.4x27.0%€9.2b
NDA Aurubis
5.4x-20.9%€3.3b
HT3 AngloGold Ashanti
20.2x19.9%€20.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HT3은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HT3 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HT3 20.2x업계 평균 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HT3 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HT3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HT3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.2x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HT3 은 예상 20.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HT3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.00
€38.09
+8.8%
13.6%€46.94€31.00n/a5
Apr ’26€35.50
€32.17
-9.4%
19.2%€40.67€22.18n/a5
Mar ’26€27.93
€32.52
+16.4%
16.0%€38.04€22.82n/a5
Feb ’26€29.44
€31.30
+6.3%
17.1%€38.40€23.04n/a5
Jan ’26€21.94
€32.79
+49.5%
11.0%€38.58€28.94n/a4
Dec ’25€23.60
€31.96
+35.4%
10.4%€35.30€28.62n/a2
Nov ’25€25.35
€30.63
+20.8%
10.4%€33.83€27.43n/a2
Oct ’25€24.39
€27.77
+13.9%
2.6%€28.67€26.88n/a3
Sep ’25€27.34
€25.62
-6.3%
17.5%€30.67€18.04n/a5
Aug ’25€26.24
€24.57
-6.4%
14.7%€29.78€18.61n/a5
Jul ’25€23.64
€24.91
+5.4%
15.7%€30.90€18.73n/a5
Jun ’25€22.30
€24.26
+8.8%
15.7%€30.55€18.52n/a5
May ’25€21.57
€21.84
+1.3%
21.0%€29.19€16.01€35.315
Apr ’25€20.20
€19.95
-1.2%
13.9%€24.02€15.70€35.505
Mar ’25€17.75
€19.27
+8.6%
13.1%€23.05€15.67€27.936
Feb ’25€16.25
€19.66
+21.0%
11.6%€22.97€16.91€29.446
Jan ’25€16.95
€19.76
+16.5%
15.0%€22.90€15.57€21.946
Dec ’24€18.00
€19.19
+6.6%
14.0%€22.85€15.53€23.606
Nov ’24€16.80
€20.61
+22.7%
14.3%€25.49€16.05€25.356
Oct ’24€15.30
€20.63
+34.8%
13.8%€25.32€16.88€24.395
Sep ’24€16.40
€19.99
+21.9%
14.9%€25.44€17.27€27.345
Aug ’24€18.40
€20.40
+10.8%
15.6%€25.49€17.30€26.245
Jul ’24€19.40
€22.08
+13.8%
18.5%€27.60€17.48€23.646
Jun ’24€23.20
€21.61
-6.9%
17.3%€27.58€18.39€22.306
May ’24€23.90
€21.81
-8.7%
16.4%€26.31€18.14€21.577
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€37.46
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/04 22:37
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AngloGold Ashanti plc 28 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research