Fortescue Ltd

DB:FVJ 주식 보고서

시가총액: €33.1b

Fortescue 가치 평가

FVJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FVJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.63
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: FVJ ( €10.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FVJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FVJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FVJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FVJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FVJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FVJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6x
수익US$5.68b
시가총액US$33.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FVJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FVJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.2x
BAS BASF
74.6x31.4%€37.1b
HEI Heidelberg Materials
12.1x9.4%€22.5b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.8xn/a€204.2m
SY1 Symrise
35.1x13.6%€13.8b
FVJ Fortescue
6x-26.9%€55.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FVJ은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FVJ 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FVJ 6.0x업계 평균 12.2xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FVJ 은 Price-To-Earnings 6 European Metals and Mining 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FVJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FVJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FVJ 은 예상 6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FVJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.74
€11.84
+10.3%
11.6%€14.75€9.59n/a17
Jan ’26€11.10
€11.72
+5.5%
11.7%€14.53€9.44n/a17
Dec ’25€11.62
€11.63
+0.02%
12.6%€14.40€9.16n/a17
Nov ’25€11.82
€11.33
-4.2%
13.0%€14.10€8.89n/a16
Oct ’25€12.45
€11.35
-8.8%
13.2%€14.86€8.64n/a16
Sep ’25€11.21
€11.63
+3.7%
15.4%€15.48€8.76n/a17
Aug ’25€11.30
€11.80
+4.4%
15.0%€15.83€8.63n/a17
Jul ’25€13.65
€13.01
-4.6%
16.8%€16.32€7.72n/a17
Jun ’25€15.22
€13.06
-14.2%
16.3%€16.22€8.13n/a17
May ’25€15.90
€13.16
-17.2%
16.5%€16.34€8.19n/a16
Apr ’25€15.60
€13.26
-15.0%
14.4%€15.81€8.49n/a16
Mar ’25€15.90
€13.43
-15.5%
12.2%€15.79€10.43n/a16
Feb ’25€17.87
€13.45
-24.7%
11.9%€15.75€10.48n/a15
Jan ’25€17.90
€12.49
-30.2%
15.5%€16.13€9.74€11.1015
Dec ’24€15.45
€11.67
-24.5%
13.6%€14.54€9.27€11.6215
Nov ’24€13.85
€11.23
-18.9%
13.9%€14.49€9.39€11.8215
Oct ’24€12.73
€10.76
-15.4%
16.2%€14.74€8.39€12.4515
Sep ’24€12.45
€10.30
-17.3%
11.5%€12.00€8.22€11.2117
Aug ’24€13.25
€10.89
-17.8%
12.4%€13.91€8.86€11.3017
Jul ’24€13.60
€10.82
-20.5%
9.5%€12.20€9.12€13.6517
Jun ’24€11.86
€10.95
-7.7%
12.4%€14.28€8.61€15.2217
May ’24€12.59
€10.75
-14.6%
12.2%€14.01€8.58€15.9017
Apr ’24€13.86
€10.88
-21.5%
13.1%€14.60€8.70€15.6017
Mar ’24€14.10
€11.23
-20.4%
14.5%€14.85€8.71€15.9018
Feb ’24€14.50
€11.04
-23.9%
15.4%€14.81€8.21€17.8719
Jan ’24€13.25
€10.39
-21.6%
15.9%€13.80€7.40€17.9019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€11.83
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 18:00
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fortescue Ltd 41 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ephrem RaviBarclays