Fuchs 가치 평가
FPE3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FPE3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FPE3 ( €39.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €61.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FPE3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FPE3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FPE3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FPE3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.8x |
| 이익 | €291.00m |
| 시가총액 | €4.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FPE3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FPE3은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FPE3의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FPE3 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(20.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FPE3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.8x |
| 공정 PE 비율 | 18x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FPE3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €39.36 | €50.45 +28.18% | 7.82% | €56.00 | €44.60 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €38.22 | €50.45 +32.00% | 7.82% | €56.00 | €44.60 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €40.78 | €49.51 +21.41% | 10.73% | €56.00 | €39.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €39.78 | €50.40 +26.70% | 11.81% | €58.00 | €39.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €46.64 | €50.90 +9.13% | 11.27% | €58.00 | €39.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €44.16 | €49.78 +12.72% | 11.71% | €58.00 | €39.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €44.26 | €49.44 +11.71% | 11.56% | €58.00 | €39.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €44.12 | €51.22 +16.10% | 7.06% | €58.00 | €47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €46.42 | €49.11 +5.80% | 7.40% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €43.70 | €49.22 +12.64% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €41.34 | €49.22 +19.07% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €42.42 | €49.22 +16.04% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €43.84 | €49.22 +12.28% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €43.72 | €48.20 +10.25% | 8.79% | €55.00 | €42.00 | €38.22 | 10 |
| Sep ’25 | €38.00 | €48.10 +26.58% | 8.49% | €55.00 | €42.00 | €40.78 | 10 |
| Aug ’25 | €39.80 | €48.20 +21.11% | 8.59% | €55.00 | €42.00 | €39.78 | 10 |
| Jul ’25 | €42.46 | €49.30 +16.11% | 6.73% | €55.00 | €44.00 | €46.64 | 10 |
| Jun ’25 | €44.22 | €48.70 +10.13% | 8.16% | €55.00 | €42.00 | €44.16 | 10 |
| May ’25 | €43.72 | €48.70 +11.39% | 8.16% | €55.00 | €42.00 | €44.26 | 10 |
| Apr ’25 | €45.82 | €47.50 +3.67% | 7.78% | €54.00 | €42.00 | €44.12 | 10 |
| Mar ’25 | €40.26 | €44.40 +10.28% | 7.55% | €49.00 | €37.00 | €46.42 | 10 |
| Feb ’25 | €40.78 | €44.25 +8.51% | 7.27% | €49.00 | €37.00 | €43.70 | 10 |
| Jan ’25 | €40.46 | €43.45 +7.39% | 6.23% | €47.00 | €37.00 | €41.34 | 10 |
| Dec ’24 | €38.84 | €43.45 +11.87% | 6.23% | €47.00 | €37.00 | €42.42 | 10 |
| Nov ’24 | €39.00 | €43.45 +11.41% | 6.23% | €47.00 | €37.00 | €43.84 | 10 |
| Oct ’24 | €36.66 | €43.40 +18.39% | 5.37% | €47.00 | €38.00 | €43.72 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/23 11:59 |
| 종가 | 2025/10/22 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fuchs SE는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Anil Shenoy | Barclays |