Fresnillo plc

DB:FNL 주식 보고서

시가총액: €5.8b

Fresnillo 가치 평가

FNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FNL ( €7.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FNL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FNL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24x
수익US$247.83m
시가총액US$5.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FNL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
NDA Aurubis
7.9x-5.3%€3.3b
EVK Evonik Industries
33.6x33.0%€7.7b
FPE3 Fuchs
18.2x8.6%€4.8b
WCH Wacker Chemie
28.1x35.3%€3.5b
FNL Fresnillo
24x33.8%€4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: FNL은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FNL 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FNL 24.0x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FNL 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FNL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24x
공정 PE 비율27.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FNL 은 예상 24 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.85
€9.89
+26.0%
12.9%€13.59€7.90n/a13
Dec ’25€7.95
€9.90
+24.7%
13.3%€13.49€7.87n/a13
Nov ’25€8.75
€9.43
+7.8%
15.7%€13.58€7.69n/a13
Oct ’25€7.60
€8.52
+12.1%
17.1%€12.75€7.24n/a13
Sep ’25€6.72
€8.29
+23.4%
17.8%€12.68€7.05n/a13
Aug ’25€7.01
€8.61
+22.8%
18.7%€13.08€7.22n/a12
Jul ’25€6.64
€8.31
+25.1%
21.8%€13.17€6.61n/a12
Jun ’25€7.27
€8.19
+12.7%
22.2%€13.06€6.34n/a12
May ’25€6.63
€7.73
+16.5%
24.2%€13.20€5.70n/a12
Apr ’25€5.48
€6.94
+26.6%
32.0%€13.41€4.49n/a12
Mar ’25€5.51
€7.16
+29.9%
29.8%€12.75€4.46n/a12
Feb ’25€6.04
€7.37
+22.0%
29.9%€12.76€4.47n/a12
Jan ’25€6.80
€7.72
+13.6%
25.4%€12.63€4.24€7.6912
Dec ’24€6.92
€7.64
+10.4%
25.9%€12.63€4.24€7.9512
Nov ’24€6.30
€7.77
+23.2%
27.6%€12.99€3.88€8.7512
Oct ’24€6.41
€8.32
+29.8%
26.2%€13.72€3.99€7.6012
Sep ’24€6.82
€8.07
+18.3%
24.7%€13.34€3.88€6.7214
Aug ’24€7.00
€8.39
+19.8%
22.2%€13.29€6.13€7.0114
Jul ’24€7.25
€8.94
+23.2%
20.7%€13.76€6.94€6.6414
Jun ’24€7.64
€9.07
+18.8%
20.1%€13.84€6.98€7.2714
May ’24€8.25
€8.88
+7.7%
20.6%€13.61€6.70€6.6314
Apr ’24€8.59
€8.94
+4.1%
19.6%€13.28€6.78€5.4814
Mar ’24€8.80
€9.95
+13.1%
14.7%€13.58€8.16€5.5115
Feb ’24€8.98
€9.75
+8.6%
14.8%€13.33€7.88€6.0415
Jan ’24€10.07
€9.66
-4.1%
17.7%€12.72€7.11€6.8016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:57
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fresnillo plc 36 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg