Antofagasta plc

DB:FG1 주식 리포트

시가총액: €45.2b

Antofagasta 가치 평가

FG1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FG1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: FG1 ( €41.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FG1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FG1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FG1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FG1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FG1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FG1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.1x
이익US$1.33b
시가총액US$53.24b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FG1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FG1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균53.2x
NDA Aurubis
12.1x-14.09%€7.3b
HEI Heidelberg Materials
19.6x10.63%€36.0b
BAS BASF
138.7x23.06%€43.9b
TKA thyssenkrupp
42.5x37.62%€6.9b
FG1 Antofagasta
40.1x9.56%€39.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FG1은 Price-To-Earnings 비율(40.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

FG1의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

20개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FG1 40.1x업계 평균 20.0xNo. of Companies20PE01224364860+
20개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FG1 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(20x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FG1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FG1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.1x
공정 PE 비율26x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FG1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FG1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€41.31
€40.21
-2.67%
18.69%€51.09€26.86n/a20
Feb ’27€42.48
€38.37
-9.68%
18.49%€51.48€21.98n/a20
Jan ’27€37.06
€31.50
-15.00%
18.99%€39.92€21.56n/a20
Dec ’26€31.19
€30.01
-3.78%
18.67%€38.66€21.59n/a20
Nov ’26€32.12
€28.25
-12.05%
20.61%€39.24€15.12n/a20
Oct ’26€31.56
€24.75
-21.57%
18.88%€34.28€14.85n/a20
Sep ’26€25.06
€23.40
-6.62%
16.13%€29.00€14.90n/a20
Aug ’26€21.71
€22.86
+5.28%
15.64%€28.96€14.71n/a20
Jul ’26€21.30
€22.04
+3.46%
15.23%€27.64€13.87n/a20
Jun ’26€21.16
€22.30
+5.41%
15.67%€28.88€14.24n/a20
May ’26€19.97
€21.82
+9.26%
15.74%€28.43€14.06n/a20
Apr ’26€20.68
€22.96
+11.05%
16.14%€29.25€14.99n/a19
Mar ’26€21.34
€23.48
+10.01%
16.75%€29.80€15.64n/a19
Feb ’26€21.10
€22.02
+4.38%
16.62%€29.05€15.25€42.4819
Jan ’26€19.63
€23.01
+17.21%
15.83%€29.59€16.19€37.0619
Dec ’25€20.20
€23.49
+16.29%
16.37%€30.17€16.08€31.1919
Nov ’25€21.14
€22.75
+7.61%
17.24%€29.45€15.61€32.1219
Oct ’25€24.36
€22.52
-7.57%
16.17%€29.43€16.33€31.5618
Sep ’25€21.61
€22.72
+5.14%
15.36%€29.42€16.32€25.0617
Aug ’25€22.68
€23.67
+4.38%
17.58%€30.82€16.72€21.7117
Jul ’25€24.76
€23.19
-6.34%
20.15%€31.05€13.09€21.3017
Jun ’25€26.41
€21.84
-17.30%
23.99%€30.57€12.88€21.1617
May ’25€26.54
€21.51
-18.94%
23.97%€30.29€11.84€19.9717
Apr ’25€24.22
€19.23
-20.61%
23.36%€26.19€11.68€20.6817
Mar ’25€21.50
€17.93
-16.59%
19.67%€24.64€11.74€21.3417
Feb ’25€20.29
€18.00
-11.30%
20.42%€24.71€11.77€21.1017
€36.24
Fair Value
14.0% 고평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/18 19:07
종가2026/02/18 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Antofagasta plc는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Peter WardBarclays
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays