Eldorado Gold 가치 평가
ELO1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ELO1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ELO1 ( €17.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €151.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ELO1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ELO1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ELO1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ELO1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12x |
| 수익 | US$339.66m |
| 시가총액 | US$4.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ELO1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ELO1은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ELO1 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 15 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 15 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ELO1 은 Price-To-Earnings 12 European Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ELO1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12x |
| 공정 PE 비율 | 27.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELO1 은 예상 12 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.66 | €19.96 +13.01% | 15.71% | €25.60 | €17.15 | n/a | 6 |
| May ’26 | €16.26 | €20.27 +24.70% | 14.74% | €25.59 | €17.25 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €15.55 | €17.27 +11.04% | 14.82% | €20.72 | €13.52 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €13.03 | €16.74 +28.44% | 11.81% | €19.94 | €13.65 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €14.89 | €18.31 +23.00% | 11.59% | €22.28 | €15.76 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €14.31 | €20.13 +40.67% | 13.10% | €24.14 | €15.68 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €15.15 | €19.97 +31.85% | 12.66% | €23.94 | €16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €15.00 | €19.18 +27.92% | 15.63% | €23.19 | €13.24 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €15.78 | €17.68 +12.03% | 12.90% | €20.94 | €13.25 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €15.40 | €16.96 +10.11% | 15.96% | €20.76 | €11.36 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €15.37 | €17.35 +12.88% | 15.60% | €21.07 | €11.71 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €13.93 | €16.22 +16.45% | 16.32% | €20.46 | €11.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.98 | €15.68 +4.68% | 16.82% | €20.19 | €11.38 | n/a | 7 |
| May ’25 | €13.79 | €15.88 +15.16% | 16.92% | €20.45 | €11.44 | €16.26 | 7 |
| Apr ’25 | €13.01 | €13.17 +1.19% | 17.00% | €17.14 | €9.19 | €15.55 | 7 |
| Mar ’25 | €9.76 | €12.84 +31.62% | 17.05% | €17.07 | €9.15 | €13.03 | 7 |
| Feb ’25 | €11.68 | €13.27 +13.63% | 18.10% | €17.87 | €9.43 | €14.89 | 7 |
| Jan ’25 | €11.82 | €12.05 +1.92% | 13.71% | €14.10 | €9.36 | €14.31 | 7 |
| Dec ’24 | €12.20 | €11.57 -5.19% | 12.52% | €13.33 | €9.10 | €15.15 | 7 |
| Nov ’24 | €10.24 | €11.58 +13.13% | 16.23% | €13.62 | €7.95 | €15.00 | 7 |
| Oct ’24 | €8.44 | €12.12 +43.62% | 17.58% | €16.18 | €8.53 | €15.78 | 7 |
| Sep ’24 | €8.83 | €11.96 +35.41% | 16.89% | €15.81 | €8.57 | €15.40 | 7 |
| Aug ’24 | €8.88 | €11.85 +33.48% | 16.65% | €15.57 | €8.44 | €15.37 | 7 |
| Jul ’24 | €9.07 | €11.83 +30.55% | 15.48% | €15.55 | €8.81 | €13.93 | 7 |
| Jun ’24 | €9.28 | €12.00 +29.29% | 19.66% | €15.49 | €8.90 | €14.98 | 4 |
| May ’24 | €10.36 | €11.67 +12.69% | 15.31% | €15.13 | €8.60 | €13.79 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 14:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eldorado Gold Corporation 35 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Farooq Hamed | Barclays |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |