Eagle Materials 가치 평가
E5M이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 E5M의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: E5M ( €200 )는 당사 추정치인 공정 가치( €318.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: E5M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
E5M의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: E5M는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| E5M의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 이익 | US$446.80m |
| 시가총액 | US$7.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.8x |
| 기업가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | 3.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
E5M의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: E5M은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
E5M의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: E5M 은 European Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(15.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
E5M의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: E5M 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €200.00 | €203.20 +1.60% | 6.57% | €230.83 | €180.20 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | €177.00 | €202.34 +14.31% | 6.55% | €229.75 | €179.36 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €191.00 | €210.53 +10.23% | 7.17% | €241.70 | €194.22 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €184.00 | €211.57 +14.99% | 7.16% | €242.90 | €190.85 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €197.00 | €212.77 +8.00% | 6.70% | €238.62 | €187.48 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €194.00 | €213.44 +10.02% | 6.70% | €239.37 | €188.08 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €193.00 | €216.10 +11.97% | 7.77% | €245.08 | €192.57 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €177.00 | €215.88 +21.97% | 8.38% | €249.18 | €192.35 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €177.00 | €221.13 +24.93% | 7.55% | €252.45 | €194.88 | n/a | 11 |
| May ’26 | €199.00 | €232.70 +16.94% | 6.38% | €250.26 | €206.35 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €208.00 | €259.53 +24.77% | 8.81% | €305.88 | €224.31 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €214.00 | €279.57 +30.64% | 7.15% | €318.35 | €250.82 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €246.00 | €279.57 +13.65% | 7.15% | €318.35 | €250.82 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €236.00 | €295.28 +25.12% | 7.10% | €320.34 | €254.16 | €177.00 | 8 |
| Dec ’25 | €290.00 | €295.31 +1.83% | 7.13% | €316.13 | €250.82 | €191.00 | 9 |
| Nov ’25 | €262.00 | €285.76 +9.07% | 7.49% | €307.29 | €244.54 | €184.00 | 9 |
| Oct ’25 | €254.00 | €260.32 +2.49% | 8.26% | €286.59 | €217.63 | €197.00 | 9 |
| Sep ’25 | €230.00 | €261.72 +13.79% | 8.26% | €288.13 | €218.80 | €194.00 | 9 |
| Aug ’25 | €240.00 | €266.06 +10.86% | 10.05% | €296.54 | €213.14 | €193.00 | 10 |
| Jul ’25 | €198.00 | €254.82 +28.70% | 7.63% | €298.59 | €228.61 | €177.00 | 11 |
| Jun ’25 | €212.00 | €254.00 +19.81% | 7.68% | €294.98 | €225.84 | €177.00 | 11 |
| May ’25 | €236.00 | €259.37 +9.90% | 10.10% | €299.01 | €214.91 | €199.00 | 12 |
| Apr ’25 | €250.00 | €233.79 -6.48% | 7.83% | €268.37 | €212.84 | €208.00 | 11 |
| Mar ’25 | €234.00 | €224.13 -4.22% | 8.35% | €267.38 | €184.40 | €214.00 | 11 |
| Feb ’25 | €216.00 | €220.25 +1.97% | 5.81% | €230.83 | €184.66 | €246.00 | 11 |
| Jan ’25 | €181.00 | €181.62 +0.34% | 11.45% | €216.82 | €154.87 | €236.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/12 15:58 |
| 종가 | 2026/01/09 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Eagle Materials Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Wang | Berenberg |
| Paul Roger | BNP Paribas |
| Anthony Pettinari | Citigroup Inc |