Eagle Materials Inc.

DB:E5M 주식 보고서

시가총액: €8.1b

Eagle Materials 가치 평가

E5M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E5M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: E5M ( €234 )는 당사 추정치인 공정 가치( €504.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E5M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

E5M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E5M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 E5M 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E5M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E5M 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.2x
수익US$483.60m
시가총액US$8.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E5M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E5M 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.4b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€706.9m
EVK Evonik Industries
33.6x33.0%€7.7b
FPE3 Fuchs
18.2x8.6%€4.8b
E5M Eagle Materials
17.2x9.8%€8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: E5M은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

E5M 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
E5M 17.2x업계 평균 13.2xNo. of Companies9PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E5M 은 European Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

E5M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E5M PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.2x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E5M 17.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E5M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€234.00
€294.78
+26.0%
6.9%€317.83€252.17n/a9
Dec ’25€290.00
€297.80
+2.7%
7.1%€318.80€252.94n/a9
Nov ’25€262.00
€285.76
+9.1%
7.5%€307.29€244.54n/a9
Oct ’25€254.00
€260.32
+2.5%
8.3%€286.59€217.63n/a9
Sep ’25€230.00
€261.72
+13.8%
8.3%€288.13€218.80n/a9
Aug ’25€240.00
€266.06
+10.9%
10.1%€296.54€213.14n/a10
Jul ’25€198.00
€254.82
+28.7%
7.6%€298.59€228.61n/a11
Jun ’25€212.00
€254.00
+19.8%
7.7%€294.98€225.84n/a11
May ’25€236.00
€259.37
+9.9%
10.1%€299.01€214.91n/a12
Apr ’25€250.00
€233.79
-6.5%
7.8%€268.37€212.84n/a11
Mar ’25€234.00
€224.13
-4.2%
8.3%€267.38€184.40n/a11
Feb ’25€216.00
€220.25
+2.0%
5.8%€230.83€184.66n/a11
Jan ’25€181.00
€181.62
+0.3%
11.4%€216.82€154.87€236.0011
Dec ’24€163.00
€187.01
+14.7%
10.9%€216.64€160.12€290.0011
Nov ’24€149.00
€187.01
+25.5%
10.9%€216.64€160.12€262.0011
Oct ’24€157.00
€195.61
+24.6%
8.3%€216.04€164.38€254.0012
Sep ’24€180.00
€191.23
+6.2%
8.7%€211.72€161.09€230.0012
Aug ’24€170.00
€188.09
+10.6%
8.9%€209.42€159.34€240.0012
Jul ’24€170.00
€169.27
-0.4%
7.2%€183.16€141.95€198.0012
Jun ’24€151.00
€172.07
+14.0%
7.4%€186.44€144.49€212.0012
May ’24€134.00
€145.15
+8.3%
8.1%€172.05€127.44€236.0012
Apr ’24€134.00
€147.90
+10.4%
8.0%€174.80€131.57€250.0012
Mar ’24€133.00
€143.68
+8.0%
8.6%€171.18€128.84€234.0012
Feb ’24€135.00
€143.68
+6.4%
8.6%€171.18€128.84€216.0012
Jan ’24€123.00
€141.66
+15.2%
11.4%€181.95€120.49€181.0012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:25
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eagle Materials Inc. 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel WangBerenberg
Paul RogerBNP Paribas Exane
Devyn DeLangeCFRA Equity Research