Elevra Lithium Limited

DB:DML2 주식 리포트

시가총액: €422.9m

Elevra Lithium 가치 평가

DML2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DML2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DML2 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DML2 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

DML2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DML2는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DML2의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DML2의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DML2의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.3x
매출AU$223.37m
시가총액AU$746.16m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DML2의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DML2의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.5x
UZU Uzin Utz
0.8x5.08%€378.3m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€312.0m
SGML Sigma Lithium
6.1x36.57%US$782.5m
DVP Develop Global
6.4x32.28%AU$1.5b
DML2 Elevra Lithium
3.3x19.18%€746.2m

Price-To-Sales 대 피어: DML2은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

DML2의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

58개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
DML2 3.3x업계 평균 0.8xNo. of Companies58PS01.63.24.86.48+
58개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DML2 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(0.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DML2의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DML2 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율10x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DML2 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DML2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€2.60
€4.11
+57.98%
24.14%€5.10€3.12n/a2
Oct ’26€1.95
€4.09
+109.67%
24.14%€5.07€3.10n/a2
May ’26€1.99
€3.59
+79.98%
5.88%€3.80€3.38n/a2
Apr ’26€1.57
€3.71
+135.83%
5.88%€3.93€3.50n/a2
Dec ’25€2.85
€7.49
+162.76%
50.00%€11.23€3.74n/a2
Nov ’25€2.95
€5.66
+91.49%
67.62%€11.01€2.29n/a3
Oct ’25€3.04
€6.81
+123.58%
72.01%€13.62€2.27€1.953
Sep ’25€2.44
€6.93
+183.42%
68.47%€13.56€2.71€2.113
Aug ’25€2.86
€7.26
+153.45%
62.08%€13.62€3.63€1.843
Jul ’25€3.10
€7.77
+150.09%
57.41%€13.98€3.73€1.323
Jun ’25€3.99
€7.65
+91.73%
57.41%€13.77€3.67€1.453
May ’25€3.15
€7.66
+143.10%
57.41%€13.78€3.68€1.993
Apr ’25€3.58
€7.54
+110.25%
57.41%€13.57€3.62€1.573
Mar ’25€4.48
€7.58
+68.96%
57.41%€13.64€3.64€1.923
Feb ’25€3.46
€9.07
+161.78%
71.18%€18.14€3.63€2.203
Jan ’25€7.02
€15.68
+123.40%
33.62%€20.30€8.30€2.383
Dec ’24€5.85
€17.61
+201.08%
10.45%€19.70€15.22€2.853
Nov ’24€6.60
€17.68
+167.92%
10.45%€19.78€15.28€2.953
Oct ’24€8.25
€20.65
+150.30%
12.30%€22.45€17.06€3.043
€4.95
Fair Value
55.6% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 00:46
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Elevra Lithium Limited는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Reg SpencerCanaccord Genuity
Austin YunMacquarie Research