LyondellBasell Industries N.V.

DB:DLY 주식 보고서

시가총액: €23.7b

LyondellBasell Industries 가치 평가

DLY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DLY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€194.02
Fair Value
62.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: DLY ( €72.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €194.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DLY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DLY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DLY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DLY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DLY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익US$2.15b
시가총액US$24.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DLY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DLY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.2x
FPE3 Fuchs
19.3x8.6%€5.0b
BAS BASF
83.7x32.8%€41.6b
SIM0 SIMONA
10.6xn/a€330.0m
SY1 Symrise
35.2x14.1%€13.8b
DLY LyondellBasell Industries
11.4x10.6%€24.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DLY은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DLY 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DLY 11.4x업계 평균 17.6xNo. of Companies13PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DLY 은 Price-To-Earnings 11.4 German Chemicals 업계 평균( 25.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DLY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DLY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율23x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DLY 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DLY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€72.76
€85.59
+17.6%
11.8%€110.94€72.35n/a21
Jan ’26€72.20
€90.53
+25.4%
10.8%€110.92€78.12n/a21
Dec ’25€79.10
€96.14
+21.5%
8.3%€112.77€81.09n/a21
Nov ’25€77.94
€96.82
+24.2%
7.4%€109.08€82.13n/a22
Oct ’25€85.34
€94.96
+11.3%
6.7%€106.19€81.89n/a22
Sep ’25€88.32
€97.07
+9.9%
6.8%€108.99€83.35n/a22
Aug ’25€89.92
€98.63
+9.7%
7.0%€110.45€85.60n/a22
Jul ’25€87.92
€98.98
+12.6%
6.7%€110.50€85.63n/a22
Jun ’25€90.64
€98.98
+9.2%
6.7%€110.50€85.63n/a22
May ’25€94.36
€100.19
+6.2%
6.9%€112.42€87.12n/a23
Apr ’25€94.80
€96.10
+1.4%
7.6%€109.86€84.72n/a22
Mar ’25€91.40
€94.79
+3.7%
7.1%€109.17€84.19n/a22
Feb ’25€86.40
€94.79
+9.7%
6.1%€108.55€85.55€72.7621
Jan ’25€87.00
€94.09
+8.1%
6.3%€108.09€85.19€72.2021
Dec ’24€87.00
€93.80
+7.8%
7.1%€107.42€84.66€79.1021
Nov ’24€84.80
€97.65
+15.2%
7.5%€111.66€86.11€77.9421
Oct ’24€89.20
€97.16
+8.9%
9.7%€117.33€80.43€85.3422
Sep ’24€90.80
€92.75
+2.1%
9.3%€113.66€77.91€88.3223
Aug ’24€90.60
€90.53
-0.08%
10.9%€111.77€72.11€89.9224
Jul ’24€83.40
€91.46
+9.7%
11.8%€114.09€70.85€87.9226
Jun ’24€79.60
€94.00
+18.1%
11.8%€115.25€71.56€90.6425
May ’24€85.20
€92.54
+8.6%
12.5%€118.50€68.36€94.3623
Apr ’24€84.57
€92.92
+9.9%
13.2%€120.45€68.56€94.8023
Mar ’24€90.71
€96.40
+6.3%
12.2%€123.23€71.09€91.4024
Feb ’24€87.82
€84.86
-3.4%
13.4%€106.71€59.79€86.4024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€85.27
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 03:51
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LyondellBasell Industries N.V. 45 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Scott DavisBarclays