Daido Steel Co., Ltd.

DB:DDL 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Daido Steel 가치 평가

DDL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DDL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DDL ( €6.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DDL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

DDL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DDL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DDL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DDL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DDL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익JP¥31.24b
시가총액JP¥229.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DDL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DDL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.3xn/a€211.2m
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
SDF K+S
72.7x57.3%€1.9b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€690.2m
DDL Daido Steel
7.3x4.0%€229.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DDL은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

DDL 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DDL 7.3x업계 평균 11.5xNo. of Companies16PE0816243240+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DDL 은 Price-To-Earnings 7.3 European Metals and Mining 업계 평균( 11.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DDL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DDL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DDL 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DDL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.70
€8.77
+30.8%
8.5%€10.01€8.13n/a4
Dec ’25€7.30
€8.77
+20.1%
8.5%€10.01€8.13n/a4
Nov ’25€7.00
€9.84
+40.5%
15.2%€12.01€7.81n/a4
Oct ’25€8.55
€10.40
+21.7%
11.2%€12.33€9.25n/a4
Sep ’25€8.80
€10.40
+18.2%
11.2%€12.33€9.25n/a4
Aug ’25€8.80
€10.40
+18.2%
11.2%€12.33€9.25n/a4
Jul ’25€8.45
€10.20
+20.7%
10.2%€11.61€8.70n/a4
Jun ’25€9.05
€10.53
+16.4%
9.5%€11.80€8.85n/a5
May ’25€10.10
€10.70
+5.9%
12.5%€12.28€8.47n/a5
Apr ’25€10.40
€10.70
+2.8%
12.5%€12.28€8.47n/a5
Mar ’25€10.70
€10.70
-0.04%
12.5%€12.28€8.47n/a5
Feb ’25€10.10
€8.95
-11.3%
5.6%€9.68€8.18n/a5
Jan ’25€9.30
€8.45
-9.1%
10.8%€9.49€6.90n/a5
Dec ’24€8.32
€8.45
+1.6%
10.8%€9.49€6.90€7.305
Nov ’24€7.64
€7.83
+2.5%
9.9%€8.98€6.98€7.005
Oct ’24€7.52
€7.95
+5.7%
10.6%€9.19€6.97€8.555
Sep ’24€7.60
€7.95
+4.6%
10.6%€9.19€6.97€8.805
Aug ’24€7.56
€7.81
+3.3%
10.9%€9.27€6.90€8.805
Jul ’24€7.36
€7.24
-1.6%
15.2%€8.73€6.00€8.455
Jun ’24€6.72
€7.24
+7.8%
15.2%€8.73€6.00€9.055
May ’24€6.80
€6.93
+1.9%
15.3%€8.62€5.93€10.105
Apr ’24€7.00
€6.88
-1.7%
17.4%€8.46€5.31€10.405
Mar ’24€7.32
€6.86
-6.2%
17.4%€8.43€5.30€10.705
Feb ’24€6.68
€6.39
-4.3%
20.2%€8.55€4.50€10.105
Jan ’24€5.96
€5.86
-1.6%
17.2%€7.38€4.43€9.305
Dec ’23€6.04
€5.86
-2.9%
17.2%€7.38€4.43€8.325

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 16:08
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Daido Steel Co., Ltd. 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Minami MunakataCitigroup Inc