China National Building Material 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 D1Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

D1Y ( €0.42 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1.75 )

D1Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D1Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: D1Y ( €0.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D1Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D1Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D1Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 D1Y 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D1Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D1Y 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	34.6x
수익	CN¥825.42m
시가총액	CN¥28.52b

D1Y 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	10.7x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D1Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D1Y 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.5x
STO3 Sto SE KGaA	10.5x	3.5%	€690.2m
HEI Heidelberg Materials	11.6x	8.7%	€21.5b
WCH Wacker Chemie	27.7x	36.4%	€3.4b
NDA Aurubis	8.2x	-5.3%	€3.4b
D1Y China National Building Material	34.6x	71.6%	€30.4b

Price-To-Earnings 대 피어: D1Y은 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

D1Y 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: D1Y 은 European Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

D1Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

D1Y PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	34.6x
공정 PE 비율	74.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: D1Y 은 예상 34.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 74.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D1Y 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.42	€0.49 +17.6%	25.9%	€0.73	€0.25	n/a	9
Dec ’25	€0.38	€0.45 +17.7%	27.7%	€0.73	€0.25	n/a	11
Nov ’25	€0.38	€0.42 +12.1%	31.3%	€0.72	€0.24	n/a	11
Oct ’25	€0.37	€0.36 -2.9%	22.6%	€0.47	€0.23	n/a	11
Sep ’25	€0.27	€0.40 +48.9%	28.2%	€0.65	€0.23	n/a	11
Aug ’25	€0.29	€0.48 +66.3%	19.0%	€0.65	€0.36	n/a	11
Jul ’25	€0.35	€0.49 +41.5%	18.0%	€0.66	€0.37	n/a	11
Jun ’25	€0.35	€0.53 +53.1%	29.9%	€0.92	€0.36	n/a	11
May ’25	€0.35	€0.57 +62.8%	29.7%	€0.94	€0.37	n/a	10
Apr ’25	€0.29	€0.58 +96.6%	25.9%	€0.93	€0.37	n/a	11
Mar ’25	€0.33	€0.59 +80.2%	25.7%	€0.93	€0.37	n/a	10
Feb ’25	€0.30	€0.59 +93.5%	25.7%	€0.93	€0.37	n/a	10
Jan ’25	€0.36	€0.63 +76.0%	21.6%	€0.93	€0.48	n/a	11
Dec ’24	€0.39	€0.67 +72.3%	25.7%	€1.11	€0.48	€0.38	11
Nov ’24	€0.43	€0.69 +62.1%	27.8%	€1.12	€0.48	€0.38	11
Oct ’24	€0.48	€0.80 +65.6%	26.7%	€1.20	€0.53	€0.37	11
Sep ’24	€0.47	€0.85 +77.9%	26.7%	€1.31	€0.53	€0.27	13
Aug ’24	€0.54	€0.99 +82.8%	26.2%	€1.58	€0.62	€0.29	12
Jul ’24	€0.55	€1.00 +80.8%	20.9%	€1.51	€0.79	€0.35	13
Jun ’24	€0.52	€1.07 +106.3%	22.3%	€1.56	€0.81	€0.35	14
May ’24	€0.66	€1.10 +66.4%	22.6%	€1.56	€0.81	€0.35	15
Apr ’24	€0.74	€1.17 +58.8%	19.7%	€1.67	€0.85	€0.29	16
Mar ’24	€0.86	€1.18 +37.2%	23.6%	€1.70	€0.87	€0.33	15
Feb ’24	€0.84	€1.18 +41.5%	24.0%	€1.76	€0.86	€0.30	15
Jan ’24	€0.72	€1.21 +68.8%	28.2%	€1.82	€0.81	€0.36	15
Dec ’23	€0.82	€1.21 +47.1%	28.0%	€1.83	€0.81	€0.39	15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 16:20
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China National Building Material Company Limited 47 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ada Dai	Barclays
Ephrem Ravi	Barclays
Rachel Cheung	BNP Paribas Securities (Asia)