Coeur Mining 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CDM1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CDM1 ( €5.55 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €28.7 )

CDM1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CDM1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CDM1 ( €5.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDM1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CDM1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CDM1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CDM1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CDM1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CDM1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.3x
판매	US$1.01b
시가총액	US$2.36b

CDM1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.9x
기업 가치/EBITDA	12.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CDM1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CDM1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.2x
TKA thyssenkrupp	0.07x	1.1%	€2.5b
NDA Aurubis	0.2x	3.7%	€3.3b
LXS LANXESS	0.3x	2.6%	€2.0b
SZG Salzgitter	0.09x	1.5%	€887.0m
CDM1 Coeur Mining	2.3x	18.2%	€2.4b

Price-To-Sales 대 피어: CDM1은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CDM1 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

37 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CDM1 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CDM1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CDM1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.3x
공정 PS 비율	1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CDM1 2.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CDM1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.55	€8.48 +52.7%	9.2%	€9.65	€7.00	n/a	7
Dec ’25	€6.19	€8.11 +31.0%	9.8%	€9.39	€6.80	n/a	7
Nov ’25	€5.70	€8.03 +40.8%	8.4%	€9.03	€6.95	n/a	6
Oct ’25	€6.25	€7.06 +13.0%	16.3%	€8.54	€4.72	n/a	9
Sep ’25	€5.56	€6.48 +16.6%	13.0%	€7.49	€4.77	n/a	9
Aug ’25	€5.98	€6.54 +9.4%	14.0%	€7.85	€4.85	n/a	9
Jul ’25	€5.19	€5.55 +7.0%	12.3%	€7.02	€4.68	n/a	9
Jun ’25	€5.42	€5.36 -1.1%	11.7%	€6.94	€4.63	n/a	9
May ’25	€4.25	€4.78 +12.6%	11.9%	€5.60	€3.96	n/a	9
Apr ’25	€3.44	€3.46 +0.5%	12.9%	€4.15	€2.76	n/a	8
Mar ’25	€2.46	€3.46 +40.5%	12.9%	€4.15	€2.76	n/a	8
Feb ’25	€2.47	€3.88 +57.1%	10.0%	€4.59	€3.22	n/a	8
Jan ’25	€2.96	€3.56 +20.2%	15.1%	€4.60	€2.76	n/a	8
Dec ’24	€2.78	€3.53 +27.0%	18.2%	€4.67	€2.57	€6.19	8
Nov ’24	€2.36	€4.05 +71.3%	15.1%	€4.96	€3.07	€5.70	7
Oct ’24	€2.07	€4.08 +97.5%	12.6%	€4.96	€3.54	€6.25	7
Sep ’24	€2.27	€3.91 +71.9%	15.1%	€4.83	€2.99	€5.56	7
Aug ’24	€2.76	€4.24 +53.8%	16.9%	€5.39	€3.37	€5.98	7
Jul ’24	€2.58	€4.27 +65.4%	17.3%	€5.47	€3.42	€5.19	7
Jun ’24	€2.83	€4.33 +53.0%	19.4%	€5.61	€3.51	€5.42	6
May ’24	€3.15	€4.13 +30.9%	14.5%	€5.21	€3.62	€4.25	5
Apr ’24	€3.71	€3.94 +6.3%	19.9%	€5.39	€3.04	€3.44	5
Mar ’24	€2.90	€3.84 +32.5%	19.8%	€5.39	€3.05	€2.46	6
Feb ’24	€3.56	€3.96 +11.1%	18.5%	€5.53	€3.23	€2.47	6
Jan ’24	€3.26	€3.73 +14.5%	23.9%	€5.65	€2.82	€2.96	7
Dec ’23	€3.43	€3.90 +13.9%	24.8%	€5.86	€2.93	€2.78	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 00:54
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Coeur Mining, Inc. 26 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Garrett Nelson	BB&T Capital Markets
ANDREW KAIP	BMO Capital Markets Equity Research
Adam Graf	B. Riley Securities, Inc.