Boliden 가치 평가
BWJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BWJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BWJ ( €29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BWJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BWJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BWJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BWJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8x |
| 수익 | SEK 11.07b |
| 시가총액 | SEK 88.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.3x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BWJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BWJ은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BWJ 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 15 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 15 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BWJ 은 Price-To-Earnings 8 European Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BWJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8x |
| 공정 PE 비율 | 16.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BWJ 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.00 | €29.45 +1.54% | 15.59% | €43.91 | €22.87 | n/a | 15 |
| May ’26 | €27.03 | €29.14 +7.81% | 15.66% | €43.61 | €22.71 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €30.08 | €32.56 +8.25% | 16.00% | €46.27 | €24.06 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €33.62 | €31.52 -6.23% | 14.64% | €43.53 | €25.76 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €29.22 | €29.87 +2.23% | 13.58% | €40.99 | €25.29 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €26.97 | €29.11 +7.94% | 15.78% | €39.95 | €23.45 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €28.11 | €28.59 +1.71% | 16.92% | €41.60 | €22.97 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €28.40 | €28.48 +0.28% | 17.36% | €41.85 | €23.11 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €30.27 | €29.37 -2.98% | 15.60% | €39.59 | €23.76 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €27.78 | €29.56 +6.40% | 14.03% | €39.12 | €23.73 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €27.98 | €29.37 +4.97% | 14.27% | €38.55 | €23.39 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €30.04 | €30.64 +2.00% | 18.29% | €43.95 | €22.33 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €31.76 | €29.66 -6.61% | 19.86% | €43.39 | €22.04 | n/a | 16 |
| May ’25 | €30.91 | €28.32 -8.38% | 18.62% | €41.10 | €21.75 | €27.03 | 16 |
| Apr ’25 | €25.30 | €25.56 +1.01% | 9.10% | €29.57 | €22.61 | €30.08 | 16 |
| Mar ’25 | €23.21 | €26.18 +12.82% | 12.73% | €33.76 | €21.32 | €33.62 | 16 |
| Feb ’25 | €24.30 | €26.17 +7.72% | 12.74% | €33.36 | €21.95 | €29.22 | 16 |
| Jan ’25 | €28.42 | €26.78 -5.77% | 15.28% | €33.86 | €21.38 | €26.97 | 16 |
| Dec ’24 | €24.39 | €26.43 +8.35% | 14.95% | €33.24 | €20.99 | €28.11 | 16 |
| Nov ’24 | €23.94 | €25.66 +7.18% | 12.69% | €32.22 | €20.78 | €28.40 | 16 |
| Oct ’24 | €26.53 | €26.77 +0.92% | 10.59% | €32.93 | €22.27 | €30.27 | 16 |
| Sep ’24 | €24.31 | €25.34 +4.23% | 10.75% | €30.30 | €20.20 | €27.78 | 17 |
| Aug ’24 | €26.71 | €26.26 -1.68% | 10.48% | €31.25 | €20.83 | €27.98 | 17 |
| Jul ’24 | €26.01 | €29.79 +14.54% | 13.91% | €41.93 | €22.87 | €30.04 | 17 |
| Jun ’24 | €28.49 | €32.42 +13.80% | 12.90% | €42.70 | €26.74 | €31.76 | 17 |
| May ’24 | €31.80 | €35.12 +10.44% | 14.26% | €45.84 | €27.33 | €30.91 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 21:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Boliden AB (publ) 35 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Philip Ngotho | ABN AMRO Bank N.V. |
| Amos Fletcher | Barclays |